财务人员工作总结 机关财务人员工作总结

        财务人员工作总结（精选15篇）财务人员工作总结篇1时间荏苒，三个月的试用期很快就要过去了，回首过去的三个月，内心不禁感慨万千……时间如梭，转瞬间将跨过三个月实习期之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，以及集团行政部的要求，现将三个月的工作做如下简要回顾和总结。作为xx公司的财务，财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求飞快熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断提升财务管理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。

        在这三个月里在领导的支持，在同仁的协作下我终于将各项工作都扛下来了。本人感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。回顾即将过去的三个月，在部门经理的正确领导下，本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。

        试用期的工作可以分以下三个方面：

        一、费用成本、客户往来方面的管理

        1、规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，便利企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。

        2、在集团财务制度的基础上规范了成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理供应参考依据。

        3、规范商业公司财务帐套布局设置，依据商业公司特点，设置相应帐套，通过帮助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够准时有效的反映财务数据，满意将来经营管理的需要。

        二、会计基础工作

        1、专心执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

        2、依据集团的指示，对xx公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。

        3、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，准时申报各项税金。

        三、财务核算与管理工作

        1、按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，准时沟通、密切联系并留意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

        2、正确计算各项税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，乐观协作税务部门新的税收申报要求，准时发觉违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

        3、在紧急的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，留意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作乐观性。

        提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

        4、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

        新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的成本归集。

        并将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为简单的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。财务人员工作总结篇2通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟悉把握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。

        在公司领导及各位同事的支持与帮忙下，根据公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将试用期工作情况总结如下：

        一、初入职熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程，详细包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算掌握流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。

        二、车间实习使我对生产工艺流程有了进一步的了解：采购生皮—生皮分选投产—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—库存管理—皮形深加工。

        原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的简单性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。

        三、部门工作飞快把握软件的操作；依据自己的职责分工专心的完成每一项工作，依据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据根据公司要求审核签字等，准时请教同事解决自己的怀疑同时也指导各岗业务操作过程消失的问题；督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作；正确计算各项税款及个人所得税，准时、足额缴纳税款。

        四、拓展活动来公司没多久就和财务中心同事一起参与了xx拓展旅游，紧急的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平常依据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务学问；每周部门会议，总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作，会中就自己本职工作中消失的问题和同事一起探讨查找出更好的解决方法。

        公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。

        五、工作计划目前工作过程中存在问题：忙于应付事务性工作多，忽略对工作的条理性规划，另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划，将详细的工作及业务落到实处细处，详细的工作计划和思路包括：

        1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，连续到车间实习尽快熟悉把握公司的各项业务流程。

        2、帮助经理对各岗位的每一项详细的业务提出正确的财务意见，完善相应的业务流程和制度。

        3、注重财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的缘由及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。

        4、加强培训，基于对员工情况的了解和部门效率的改进，平常依据员工需求制定培训计划，使部门团队综合素质不断提高。

        新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我认识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作乐观性，为公司的高效发展贡献自己的全部力气。财务人员工作总结篇3随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。

        于是对于我们初做财务工作来讲，熟练把握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的认识。在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

        1、严格执行现金管理和结算制度，定期向核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。

        2、准时收各项收入，并专心开出收据，准时将现金存入银行。

        3、依据主管领导及的安排，能井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

        4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

        可以说既简洁又繁琐。例如登账，逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。

        其次是收付货款。一有空我就特地进行整理记录。综上所述。

        在过去的这段学习期间，付出过努力，也得到过回报。用严厉专心的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。

        作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在以后的工作中，我将会扬长避短，更好的完成本职工作。

        财务人员工作总结篇4我于20xx年x月x日进入公司以来，也有将近半年的时间了，回顾半年来的工作，在公司领导及各位同事的大力支持与帮忙下，在思想意识、业务能力等各方面都取得了肯定的成果，在这里表示感谢，所以在个人感觉上像保尔说的话一样“当他回首往事的时候，不会因为觉得自己虚度年华而懊丧……”！当然，为了更好地做好自己今后的工作，让自己在今后的工作中更加的精彩，总结阅历、吸取教训，现将20xx年的工作情况总结如下：

        一、作为一名财务人员，在财务这个领域里，初来乍到对工作环境特别生疏，对所从事行业的认识也比较肤浅，但在公司领导和同事的信任和帮忙下，对工作环境、规章制度以及自己的工作有了深刻认识，使我在短时间内飞快融合进了这个大集体，为以后的工作顺利进行有着极大的推动和帮忙作用。

        二、乐观适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人以公司各项现行的规章制度和财务人员的职业道德为准则加强工作责任感，准时做好本人的各项工作，为企业的辉煌和腾飞贡献自己的一点力气。

        三、通过这一段时间的工作，使自己也接触到了许多各界的人士，在人际交往关系这一方面使自己又得到了很大的提高。作为一名财务人员，需要自己在今后的日子里连续的努力，不断地补充自己，不断地给自己充电，真正的对财务达到精通的地步。鉴于自己对财务工作的认识相对比较肤浅，不是很彻底不是很精通，因此对自己在今后的工作中提出了几点要求和计划，有助于自己在今后工作中能够顺利的实施。

        详细要求如下：

        1、连续深化的学习财务专业学问，多积累与本专业相关的阅历，多查相关的财务资料，做到活学活用，理论联系实际，真正把平常学到的东西运用到实际的工作当中，能够对财务真正做到精通。

        2、明确自己的岗位职责，根据岗位职责做好自己的工作。加深对自己所从事岗位的职责的认识，尽快转变自己的观念。

        作为公司的一名员工，一切以公司的利益为重，做好自己本职工作的同时，不做对公司发展和信誉有损害的事情。

        3、加强学习，不断提高自身综合素质。在工作的时间，除了对自己的工作不断地深化学习外，还要不断补充自己的课外学问，充分利用业余的时间，使自己的自身素质和个人修养不断得到提高，在今后的工作中，我肯定要发扬本人优点，改正不足，扬长避短，争取更大的成果，不断地完善自我。

        总之，一年的工作也取得了一些成果，也发觉了自己的不足之处。但成果只能代表过去，最重要的是要发觉自己存在的问题并且加以改正。在即将到来的20xx年，我会本做好自己的本职工作，发挥出自己最大的能力，在自己的工作岗位上不断的进步，取得更大的成果。

        财务人员工作总结篇5自XX年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了许多许多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望将来，我对公司的发展和今后的工作布满了信念和期望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的情况总结如下：

        一、前期工作总结：对于企业来说，能力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力协调不好则工作会特别被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。

        一方面，干中学、学中干，不断把握方法积累阅历；另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问把握技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了飞快的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。逢财务部改革，我努力学习专业学问，乐观协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。

        财务人员工作总结篇6本年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了肯定的进展。现将20XX年度财务工作总结如下：

        一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。

        为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

        1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部依据路桥工程项目核算的需要、依据纳税申报的需要、依据资金预算的需要，设立会计科目，制定了具体的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。详细有以下几点：

        （1）规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清楚，按月编制会计报表、会计分析报告。

        （2）定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

        （3）准确准时登记各种账簿，并做到账账相符。准时准确供应各方所需数据，严格根据财务管理制度工作流程进行工作。

        2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。

        大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

        3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部掌握，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、供应哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清楚的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来。

        采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的抵触和扯皮现象削减了，财务报告的准时性得到了有效地保障。

        4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清楚准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

        财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的服务，基本上满意了各部门对财务的要求。公司资金流量始终很大，尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“专心、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、准确、准时。

        在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，专心处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

        二、内控管理

        1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日准时登账，真正做到日清日结，便于公司统一掌握，为公司统一筹划资金和掌握费用供应了最快捷有效的及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。

        3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务学问，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。

        同时实现了收支同步、债权债务关系准时反映并能分项目准时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

        4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切协作，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

        在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用掌握等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

        三、税务筹划与融资

        1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。

        20XX年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

        2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

        3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮忙公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度供应了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和平安性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及平安性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

        四、财务部存在的问题及解决方法

        1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。

        2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。

        3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。财务人员工作总结篇7今年以来，在局各级领导的关心支持和同事们的热忱帮忙下，不断加强自身建设，努力提高个人修养，专心履行岗位职责，较好地完成了各项工作任务。现将一年来的思想政治、工作学习情况简要总结如下：

        一、思想政治方面。

        一年来，在局各位领导的教导下，通过学习党的各种方针政策，使我更加坚决了抱负信念，更加坚信中国共产党的领导，比起以前思想上有了很大的进步。本人虽然不是共产党员，但是始终坚信中国共产党的领导，始终拥护祖国统一和民族团结，反对分裂活动。

        二、工作学习方面。

        一年来，我一如继往，树立“爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理、强化服务”的会计职业道德理念，一方面参与单位组织的职业道德培训，树立正确的人生观和价值观，另一方面在工作中时刻用会计职业首先标准检验自己，要求自己做一名完全合格的财务工。在工作中，时时到处以领导和老同志为榜样，不会的就学，不懂的就问，取人之长，补己之短，始终保持了虚心谨慎勤奋好学的乐观态度，专心乐观工作，圆满完成各项任务。为了能按质按量完成各项任务，本人常常加班加点进行工作，在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责，专心对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

        同时，专心学习了新会计准则和计算机学问，熟练地把握了财务会计的新要求。总之，一年来本人的思想和工作都取得了肯定进步，但还存在肯定的问题和不足。今后，我肯定要一如既往地向领导同志们学习，发扬优点、克服不足，与时俱进，乐观进取，力争使自己的政治素质和业务水平在下一阶段再上新台阶，以适应现代社会飞速发展的需要，从而更好地完成各项工作任务。

        财务人员工作总结篇820xx学年度xx学校在上级领导的大力支持和关心下，财务工作开展顺利。作为一名财务工作人员，我专心贯彻上级各项方针、政策、规定，始终以严谨的工作作风、诚实的工作态度、勤奋的工作精神，严格按财经纪律办事，尽心尽责为全校师生做好服务工作。一学年来，取得了一些成果，得到了师生的广泛好评。

        现对一年的工作小结如下：

        一、思想道德方面

        1、身正为范。作为一名财务人员，政治思想素质首先要过硬。我平常非常注重政治，努力提高自身的政治理论水平。

        工作中，对上级各项方针、政策、规定深刻领会，专心贯彻落实。在平常工作生活中，模范遵守师德规范，尽心尽责，克已奉公。在待遇面前不争，在工作面前不推，努力团结同志，时刻留意自身形象，竭力增加财务部的分散力。

        2、学校财务是老师和社会关注的焦点和热点。工作中，我始终把清、慎、勤当作座右铭，严格执行财经制度，遵守财经纪律，专心审核各类凭证票据，坚持原则，坚决抵制违反财经制度的行为。待人真诚热忱，对老师提出的问题能答复的准时答复，不能立刻解决的准时向领导汇报，从不搪塞或推脱责任。

        3、坚决听从领导安排。除了担当报帐员工作外，我还详细负责学校的平安、综治、卫生及办公室等工作。在工作中我总是乐观主动地参与其他工作，平常常常到各学校与老师交流。

        一年来，全乡各小学没有发生一起平安事故和其他危害师生平安的案件，各小学校园始终保持着良好的教育教学环境。

        二、业务能力方面

        1、随着体制的改革，学校财务与财政系统联系多了起来。因此，我平常非常留意业务能力学习。

        向书本学，向同事学，虚心请教。对总帐、明细帐科目的列支需求力求熟练把握并合理运用。热门思想汇报能按规定合理科学记好备查帐，帐路清楚。

        能熟练运用会计电算化进行各类财务工作。各类报表准时准确。平常常常向领导供应准确的财务信息，不仅为领导计划安排全局工作当好后勤参谋，也准时制止了超支项目的付款。

        2、为使每一分钱都能合理地用到教育教学中，本学年度在过去工作的基础上，创新思路。首先在每学期初对各校经费按预算外局规定，规范地执行了票据领销制度，实行了统一帐户入帐，统一管理，然后按各校不怜悯况核定公用经费，由各校自主使用，平常和校报帐员准时结帐、记帐、对帐，期末对各校进行财务检查，做到帐务公开。一年来，各校开源节流，经费使用运转正常，有力保证了正常的教学秩序。

        3、自我从事财务工作以来，始终坚持学年末财务公开的原则。每学期末先在校长会上对财务情况进行审核，然后在老师中公开。进一步增加了财务收支的透亮度，保持了老师多年来对学校班子的较高的信任度，有力地保证了各项工作顺利开展。

        三、勤奋工作，出勤出力，扎实完成各项工作任务

        1、专心遵守本单位各项规章制度，多出勤，多出力。一学年来，我没有请过一天假，坚持早上班晚下班。全学年出满勤。

        2、平常按报帐员职责要求准时建立各类帐簿，从不拖拉。工资及其他报表准确准时，对现金严格管理，不坐支，无挪用现象。

        3、对各类报表准时进行分类归档，将历年会计资料装订成册，妥当管理。

        由于本人对工作态度专心，勤勤恳恳，乐观勤奋，圆满完成了本年度计划安排的包括财务、综治、平安卫生等工作的各项任务，受到了领导和师生的一致好评。然而，前进的道路是无止境的，任何事物没有，只有更好。在新的一年里，我们部门将更加努力，开拓创新，扎实工作，争取更好的成果。

        财务人员工作总结篇9时间飞逝，20xx年的工作很快就要结束了。作为一名财务出纳和服务居民的物业公司工作人员，我的主要职责是：专心收集和储存居民的物业费、水电费等相关费用的现金，检查前台服务员的账单台账，做好现金簿，保管好手头的现金，财务印章和相关账单，管理支票、发票和收据，向支出公司报告账单，按时支付工资，办理银行结算和相关账目，帮助前台做好接待工作。一年来，在公司领导的正确指导下，依靠全体同事的共同努力，我以一丝不苟的工作作风、敬业精神和无止境的工作追求，胜利完成了平凡工作岗位的各项任务。

        为了积累阅历，发觉差距，提高能力，现将去年的工作情况总结如下：

        一、坚持原则，严谨细致，专心核对账目每天专心处理各种来源的现金收据，专心核对各种票据使其与票价相符，当天录入财务票据，并做好具体规范的日记账。说清楚，说清楚。乐观与会计师核对账单和报表。

        本着客观、严谨、细致的原则，我们坚持从细节出发，实事求是，不怕麻烦，专心检查。业主购水购电高峰期，有时候一天现金收入达到十几万，账单一百多，都需要我一遍一遍的核对，确保没有错。律由于财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各种财务法规要求工作细致、规范、严谨。

        本人严格遵守财经纪律，根据财务报账制度和基础会计工作规范化的要求进行财务记账和报账。没有现象，没有坐现行为。审核原始凭证时，敢于指出不真实、不符合、不合法的原始凭证，说明缘由，果断拒绝报销；记录不准确、不完整的原始凭证应予以退回，并要求经办人员进行更正和补充。

        通过专心审核和监督，确保了会计凭证的完整、规范和合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确和完整，有效发挥了财务会计监督的作用。同时依据国家财务规定，对每一张收支票据的真实性、完整性进行专心审核，随时经得起检查。我们的物业公司主要依靠准时收取物业费和其他相关费用来维持公司的健康运行。

        准时收取这些费用就像准时注射新奇血液一样。依据我所在部门工长与我的职责分工，我负责经营性车库的水电费物业管理、开发商车库租金管理、车位占用费定期盘点管理、有偿服务费收入、场地占用及其他相关费用管理。每个月10号，我和物业负责人合作收运营车库的杂居费。

        每个月底我都协作1#接待柜台给拖欠房租的用户发提示，每天去门岗收临时停车费。我每天都观察步行街广场的使用情况，查看收费情况。通过一系列切实有效的方法，保证了应收现金，提高了资金的运营质量，保证了资金的顺利运营和流淌。

        五、顾全大局，团结协作，搞好家政服务作为服务行业的一员，我们心中始终有着X的服务理念：居民的满意是我们的追求。居民来我柜台交水电费物业费的时候，我主动和居民打招呼，对他们微笑，让居民感受到我们的热忱。由于各种缘由，我的前台工作人员上半年频繁搬家，对我们部门的接待工作产生了肯定的影响。

        作为公司大家庭的一员，我发扬老员工的模范作用，推陈出新，充分发挥那些在其他员工不在或者有业务纠纷的情况下能多做点工作的人。与此同时，我们不断告诫新员工要记住，他们忙于业务，不要惊慌，心情要好，态度要虚心。意度调查。

        作为一个家庭主妇，作为一个家长，我做许多家务，我的孩子在学习钢琴的时候需要指导和监督。但我更清楚，公司与自己同甘共苦。我没有设定自己的客观情况，听从安排，克服困难，和同事一起晚上加班，挨家挨户，尽力和业主沟通，记录业主反映的问题，并飞快反馈给相关工作人员，最终顺利完成财务人员工作总结篇10我自20xx年x月x日满怀期望和激情来到了xx公司财务部开始了自己踏出校园的职业生涯。

        转瞬间，三个月的时间过去了，这期间在公司各位同事的大力支持下，在其他相关人员的乐观协作下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。通过三个月的实习熬炼，让我受益匪浅，从一个初出茅庐对世界布满奇怪和未知的学生，慢慢成长为一个名副其实的社会人和职业人。过去的三个月，不管是在工作，还是生活和学习方面，都得到了很大的提升，这期间特殊感谢领导和同事给我的帮忙和提携。

        下面将我试用期的工作情况总结如下：

        一、转变思想，踏实工作，顺利完成从一个学生蜕变成一个职业人。首先，学习方面，进入这家企业，让我有了理论结合实践的机会，更让我明白了，在学校学到扎实的专业学问，对于会计工作的基础作用，同样，在工作的过程中我对自己的会计理论有了新的认识。许多在学校学习的比较模糊的学问，在实践中得到了新的提升和认识，理论的提升同样让我在实践中如鱼得水。

        我都不能让领导失望，由于我的专心和勤劳和领导师傅的细心教导，每次都能较好的准时准确的完成领导交待的任务，供应相关的财务数据，在把握自己本职工作的同时，也学会了关联业务的处理方法。因此，过去的三个月是历练，也是蜕变，是一个渐变成长的过程。切的集体。

        我很感动，对待同事自然也是怀着感谢之情，用最真诚的心与同事交流着。工作期间，他们帮过我许多，包括工作上的和生活上的，我会常常请教他们一些关于工作上的问题，他们都是很急躁的帮我答疑解惑。领导对我也很照看，常常会问我有没有什么困难，有困难就提出来，不要放在心里，形成思想包袱，要敢于担当，虚心学习和请教。

        而对于领导安排的事情，我会

        二、面对现实，迎难而上，克服自身不足，全面提升自己三个月来，围绕自身工作职责做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要有以下几方面不足：

        1、缺乏创新精神。不能乐观主动地发挥专心钻研、开拓进取的精神，而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成，但几乎都只是为了完成工作而工作。

        2、工作不很扎实，不能与时俱进。劳碌于日常小事，工作没有上升到肯定高度，许多学问虽然了解但却不精。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热忱投入到工作中去。

        3、自身的业务学问和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。

        4、工作方式方法上和工作态度还有待改进。在过去三个月的学习和实践，我学到了许多，也感悟了许多。

        从原来在学校中被动的学习转变为在工作中发觉问题主动的学习，团队合作意识有了很大的提高，能够在规定时间内精彩的完成任务，做到让领导、自己都满意。当然，我还有许多不足，处理问题的阅历方面有待提高，团队协作能力也需要进一步增加，需要不断连续学习以提高自身综合能力。在试用期即将期满之际，我严肃提出我的转正申请，请上级领导给予批准。

        在今后的工作中，我会用虚心的态度和饱满的热忱做好我的本职工作，为公司制造价值，同公司一起展望美好的将来！财务人员工作总结篇1120xx年很快要过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升作为单位出纳,在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一．现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金收付登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，专心复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金收付情况，保证了现金工作的准确性，准时性。

        1、审核现场作业单检测项目并核实检测费用。

        2、开具发票、登记领用发票情况。

        3、严格开具发票项目合理掌握税费（避税）

        4、逐笔登记协议书收费情况并编号向领导审核签字。

        5、月末登记银行日记账，严格执行结算制度，向会计核对帐目，发觉账目及金额不符，做到准时汇报，准时处理。二．银行业务专心复核银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，专心填写银行结算凭证，保证金额填写准确，专心审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额情况，逐笔序时专心登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项准时入帐。

        1、营业款准时填写现金存款凭条，存入银行账户保证资金的平安。

        2、企业支付的电汇、支票准时审查?、准时填写进账单入账。

        3、月中、月末按时领取额度到账单和银行对账单，确保准时核对账目。

        4、检查现金支票、转账支票、电汇的使用情况，和购买票据。

        5、依据会计供应的依据编制工行代发工资记录表，发送银行。井然有序地完成了综合所员工工资和其它应发放的经费发放工作。

        6、月初依据办公室考核编制服务部工资表并向领导审批，平安正确使用网银代发系统发放到员工手中。三．管理工作出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴，及单位证件相关物品。既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和所里的利益不受到损失。

        措施如下：

        1、见领导签字方可使用印鉴公章，并登记在册。

        2、单位证件资料整理审查，复印使用，并登记在册。

        3、准时回收整理各项回单、收据。

        4、在工作中坚持财务手续，严格审核。对于大额支出必需先申报后执行，对不符手续的发票不付款。四．其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。

        1、完成20xx年度工商年报并通过工商营业执照年检，及国税地税报备工作。

        2、专心完成20xx年度物价公示年审及社保局年审工作。

        3、三证合一变更事业法人证书信用代码号并完成了20xx年度事业法人年审报告。

        4、缴纳了20xx年上半年医疗一次性注入及住房公积金

        5、顺利完成文件要求市社保转区社保办理的相关手续。

        6、参与了自治区社保局对20xx年以前职工社保视同缴费申报工作。

        7、做好新来同志的社保新增及补交工作。

        8、参与国税地税营改增的相关政策培训，并更换税务开票系统、正确开据发票，验旧和领购，并登记供查阅及严格掌握税额。月初抄税、清卡工作。

        9、专心协作完成了对前任领导任职期间的财务审查工作。

        10、完成固定资产盘点及系统数据的录入。五．今后的努力方向要成为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求：

        一、学习、了解和把握政策法规和单位制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

        二、每月跟“主管会计”进行帐务核对，发觉差错准时查找，做到帐实相符

        三、心态调整。

        其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上单位发展步伐。财务人员工作总结篇12首先，我很感谢领导对我的确定和赏识，让我有这个荣幸可以加入到xx公司这个大家庭里跟大家一起工作。来到公司短短2个月不到的时间里，我体会很深。

        可能因为之前没有做过类似工程施工监理方面的财务工作，刚开始做的时候有许多的阻碍，有点力不从心的感觉。项目许多，虽然办公室就

        5、6个人，但几乎每个出入办公室的都是我们公司自己项目上的人员，一个个生面孔看得我是眼花缭乱，到目前为止，我还没有见到过公司的全部员工。这次的年会，对我来说就是个很好的机会熟悉下每个项目上的人员。

        在这2个月的时间里，我将前任财务的几项手头记录工作电子化，并编制了电子版本的《各项指标完成情况快报》、《项目合同内容明细》、《间接费用支出明细》表，同时建立了《资金余额表》、《收款情况表》、《20xx年估计收款情况表》等等。期望可以将现有的财务工作电子化，能够更加清楚明了的知晓目前我们公司的财务状况。目前我的工作尚未完全进入状态，我必需向领导表示歉意。

        由于上一任财务的工作关系，数据资料的缺失，许多工作都未能如期开展起来。缺少凭证和材料，让我没办法着手开展许多工作。这些我都会在日后的工作中将其完善起来，缺少的材料一一补齐，历史遗留的不足之处尽我所能改革起来，做好账表、凭证等的编制和管理工作。

        等将手头的财务工作理顺后，我想将原本负责人事的那块接手过来，还是由财务来做，这样社保的一块也比较清楚明白。20xx年我们xx公司的考核指标为1000万元，截止x月27日，今年合计收款xx万元，超过指标xx万元。签约额达xx万元，完成利润xx万元，上交总公司利润xx万元。

        将来的一年，在未签订新合同的情况下，我公司估计收款达xx万元，可以顺利完成明年的考核指标，形式特别良好。20xx年也是本人从事财务工作的务审核。

        三、按时完成凭证的制作，登账，记账，数目准确，账目清楚，按期报账。

        四、紧盯每个项目的收款，发票已开钱未到的，隔三差五盯着总监问业主收款;到期可以开票的，准时询问总监开票时间，做到收款要准时，付款慢慢来。

        五、完成报销款项，做到收支清楚，账目清楚。

        六、清楚了解每个项目的收款情况以及费用支出情况。

        每季度以及项目结束时编制收支明细列表。

        七、每月按时完成工资表，如期上交给领导审阅及发放。

        八、对于费用报销的支出，分项目列支，可以清楚看清楚每个项目所花费的各项费用，每月列表报领导审阅。

        九、每周编制资金使用及结存情况表，让领导清楚了解目前的财政状况。

        十、妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。十

        一、领导交付的其他工作。

        接下来要做的年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，把握政策，指导项目预算执行工作的重要资料，也是编制下年度工作财务收支计划的基础。所以总公司特别重视这项工作，要在明年年初将决算报表完成。

        由于今年的特别情况，预备在元旦假期加班加点，专心细致地搞好年终决算和编制各种会计报表，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的阅历，提高管理水平，也为领导的决策供应了依据。总之，在20xx新的一年里，我会更加努力工作，发扬成果，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为公司的建设和发展贡献出自己的力气。财务人员工作总结篇1320xx年来，我自觉听从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

        由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细状况，全年的工作总结如下：

        一、20xx年顺利完成的工作

        1、以专心的态度用心参与xx市的xx培训，做好财务软件记账及系统的维护。

        2、准时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，准时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

        3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

        二、20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升

        1、专心学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。

        2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

        3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合潜力不断得到提高。

        4、努力钻研业务学问，用心参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

        三、20xx年中仍旧存在的不足

        1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。

        2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思考、认专心真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。财务人员工作总结篇1420XX年的财务工作在缓慢中推动，也慢慢地将驶入正轨，时间过了半年，但任务却没有过半，当然这里面我也有许多工作的失误。年初，我有些对工作放松，总以为将工作布置以后，各个财务人员乐观去做，没有想到新的财务人员工作乐观性不高，没有工作压力，造成已经到4月份了会计凭证还没有装订到元月，银行余额调节表也只做到元月份。

        没有别的办法，我只有抽调下面人员到本部特地装订凭证和编制银行余额调节表，到目前为止才基本把工作补上。这里面说明了一个问题，那就是我们的财务人员敬业精神不够，几乎许多工作都要我来安排，我不问就没有人做，或者办事拖拉。这件事我曾经专心思考过，我认为这是没有压力的表现。

        当然这也是国有企业的用人机制上造成的，我是财务经理，但我所管的财务人员却不由我来选择，所以我感到有些无赖。同时应当说是我太过于心软，对于不行人员，我就应当剔除，不要怕得罪上级公司领导，也不要想什么大家都是出来打工的，都不简单之类的。财务人员工作总结篇15财务人员职责为加强和规范公司经营，促进和强化公司的经济成本核算，提高公司的管理水平和质量，依据《中华人民共和国会计法》、《个体工商户建帐管理暂行办法》之规定，结合公司经营业务范畴，特制订本财务工作人员职责。

        主办会计职责

        1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。

        2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。

        3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，掌握成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

        4、建立内部核算体制，帮助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

        5、负责监督公司财务运作情况，准时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

        6、准时处理公司领导交办的其他事项。

        出纳职责

        1、办理现金收付和银行结算业务，一般开支项目须经部门领导审核同意，重大开支项目须经公司主要领导审核签章办理。

        2、登记现金和银行存款日记帐，准时核对银行存款帐面余额和银行对帐单，保证现金帐面余额与实际库存存现金核对相符。

        3、负责保存库存现金和各种有价证券，保存应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，负责保管有关印章、空白支票和空白收据，切实保证凭证、票据的平安和完整。

        4、准时与主办会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

        5、准时处理公司领导交办的其他事项。