财务预算报告范文
财务预算是反映某一方面财务活动的预算,那么,以下是给大家收集的财务预算,供大家阅读参考。
各位会员:
我受常务理事会委托,向大会作协会预、决算报告,请予审议。
一、xxxx年—xxxx年财务决算
泸州市餐饮行业协会是xxxx年6月22日换届成立,上届协会没有移交任何资金给本届协会。截止xxxx年12月31日,经成都信合联合会计师事务所审计,报告如下:
(一)xxxx年—xxxx年12月31日收入合计187.1万元。其中:
⑴捐赠收入11.4万元;
⑵会费收入69万元。其中:
xxxx年8.1万元;xxxx年7.6万元;xxxx年24.6万元;xxxx年17.6万元;xxxx年3.7万元;xxxx年7.2万元。
⑶提供效劳收入55.7万元(包括xxxx年12月28日西南商贸城赞助四川首届地标菜美食节20万元和承揽美食节地标菜评选工程,泸州人民播送电台预付工程经费10万元,结转xxxx年元月使用);
⑷政府补助51万元(包括泸州市科知局xxxx年12月28日通过财政局拨来工程经费10万元,结转xx
xx年专项使用)。
(二)xxxx年—xxxx年总支出130万元,其中:
⑴业务活动支出71.4万元。其中:
①泸州名小吃、泸州美食编撰14.5万元;
②专家组费用6.3万元;
③培训班费用17.8万元;
④协会成立大会及每年年会10万元;
⑤五年评选及赛事共支19.8万元;
⑥会长办公会及泸菜研究3万元。
⑵管理费用59.5万元。其中:
①办公费6.7万元;
②劳务费0.98万元;
③管理人员工资19.4万元;
④交通费12万元;
⑤接待费3.7万元;
⑥会议费3.7万元;
⑦差旅费2.3万元;
⑧其它费用10.7万元(折旧、邮电、宣传、印刷、审计、财产损失等)
(三)净结余57.1万元。
五年总年入187.1万元,减去五年总支出130万元,收支相抵净结余57.1万元,扣除西南商贸城
赞助美食节20万元,泸州人民播送电台预付工程经费10万元,泸菜技艺传承创新与运用工程经费10万元专项经费后属于协会日常可用的17.1万元。
二、xxxx年当年收支情况
(一)总收人68万
⑴会费收入7.25万元;
⑵提供效劳收入44.7万元(其中包括西南商贸城赞助美食节20万泸州人民播送电台预付工程经费10万元,结转xxxx年元月使用)
⑶财政补助收入16万元(其中10万为泸菜技艺传承创新与运用工程经费)
(二)总支出33.4万元。其中:
⑴业务活动19.4万元。其中:
①泸州美食编印经费7.7万元;
②召开年会3.3万元;
③餐饮名店评审支出4.1万元;
④赛事和酒博会组展支出1.5万元;
⑤泸菜技艺传承创新与运用1.7万元;
⑥专家组费用1.1万元。
⑵管理费用14万元。其中:
①管理人员工资6.9万元;
②办公费1.2万元;
③接待费1.3万元;
④交通费(小车费用)2.7万元;
⑤财产损失费0.6万元(几年中协会垫付常务会长祝贺开业空飘、宣传费无法收回报损)
⑥其它费用1.3万元(即:协会祝贺会员单位开业空飘、牌匾、网络维护、餐费等)。
(三)xxxx年净结余
当年总年入68万元,减去当年总支出33.4万元,收支相抵净结余34.6万元,扣除西南商贸城赞助美食节20万泸州人民播送电台预付10万元专项经费后属于协会日常可用的4.6万元。
三、xxxx年财务预算
xxxx年协会与行政机关脱钩以后,协会面临的
首要问题是如何求生存,如何效劳于政府和成员企业单位,以经营企业的思维经营协会。xxxx年财务预算的总体思路是:以收定支,日常费用与工程经费分开核算。
(一)预算总收入20万元
①会费收入10万元;
②提供效劳收入5万元;
③其它收入5万元。
(二) 日常总费用支出 20万元
①办公费1万元;
②管理人员工资10万元;
③交通费2万元;
④接待费1万元;
⑤会议费4万元;
⑥差旅费1万元;
⑦其它费用1万元。
(三)工作班子考核目标
协会工作班子要努力争取工程经费,专项经费实行专款专用,独立核算,单独科目反映。
工作班子要开源节流,控制支出,千方百计增加收入,以求当年收支平衡,当年净结余为考核工作班子的工作目标。
经村支两委共同商讨决议,在xxxx年村级财务工作中,严格执行乡村三资管理,把本村村务财
务工作做好,现将本年度村级财务预算报告如下:
一、本年度村级工作任务
保护好桃源的公路畅通,整治本村环境卫生工作,进展生活垃圾处理,保持环境优美,维护本村社会治安稳定,搞好方案生育工作,维护好本村自来水工程,派专人专管,保持自来水畅通无阻;完善移民安置区根底设施建立,搞好民生工程,搞好安置区的绿化工程;完善村部建立,实现一站式办公。
二、本年度村级收支情况
本村今年的首要任务是如何让移民安居乐业,完善村部建立和根底设施建立,经村支两委研讨,
只能用上级下拨的转移资金来为村务工作进展开支,我们村支两委也一定严格遵守村级财务管理制度,严格把关,节约开支,把村级财务工作做好。
本年度支出预算公布如下:
环境卫生:20000元
根底设施建立:40000元
公路维护:8000元
村干部工资:72000元
办公费:75000元
差旅费:4000元
招待费:5000元
交通费:4000元
其他开支:30000元
总共开支:258000元
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