出纳工作总结(工作总结 出纳工作总结及不足

        出纳工作总结12篇(工作总结出纳工作总结1在上个月中的阅历和教训

        1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表。

        2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

        3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。

        4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经办人、核算会计、财务经理、总经理签字方可付款)，对不符手续的发票不予报销。

        5、准时支配承兑汇票的相关事宜等。随着不断的学习和深入到到，我对本职工作有了更深刻的熟识。

        我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。巨大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。

        随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得特别重要。在下个月中的工作方案：

        1、巩固“会计指引”“出纳管理制度公司”及公司相关费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出。

        2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。

        3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。

        4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。

        每日终了，录入资金日报表。

        5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确。

        6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。

        7、定期和不定期向财务部经理报告工作。

        8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作总结220xx年即将过去与20x就要到来之际，我先庆贺各位同事在度过快乐丰收的一年和在将来一年中万事顺意！自己在局与中心领导和全体同事的关怀、支持和关怀下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。

        一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德在工作中，自己依据进展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。

        听从组织支配，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订洁净符合要求，科目设置精确，帐目清楚，会计报表要精确准时完整定期向领导汇报财务业务执行状况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

        二、加强政治学习努力提高自身素养我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必需不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务学问和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素养，提高工作力气的基本途径，坚持把参预各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

        三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收主动进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效特殊明显。

        在经费相当紧急的状况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺当地开展，又使各项收支的支配使用符合进展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

        四、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较简洁和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支状况的书面文件，单位领导了解状况，把握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支方案的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。

        写出分析，能过分析总结出管理中的阅历，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策供应依据。

        五、科学调度，厉行节约本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得最佳效果。总之在20xx年的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成果，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，转变命运。

        以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以进展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和进展贡献自己的力气。出纳工作总结3在我20xx年x月毕业之时，有幸进入了公司从事出纳工作，在公司同仁的关怀关怀下，较好地完成各项工作任务。

        现将我近来工作状况总结如下：

        一、做好出纳日常工作：

        1、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

        2、认真办理提取和保管现金，完成支付手续。

        做好库存现金的管理。

        3、办理银行开户工作，管理好支付密码器、支票、转账支票。

        4、管理和使用好各种印章。

        5、对支出的凭证认真核对，并准时记帐。

        6、井然有序地完成了职工工资发放工作。

        7、每月按时办理公司按揭款款项。

        8、月底做好会计对帐、现金盘点，进行帐务核对，做到帐实相符。的确做到日清月结。

        9、认真完成公司领导临时交办的其他工作。

        二、其他工作状况：

        1、严格遵守公司各项规章制度，团结同事主动协作其他部门工作，准时完成工作范围内的各项任务。

        2、搞好办公室及会议室卫生。

        3、做好外来人员的接待工作。

        5、做好后勤保障。依据公司办公用品标准，关心办公室准时购买各种办公用品，添置办公设施，依据公司领导要求，搞好相关保障，做到节俭办事。以上是我工作以来状况简述总结，虽有确定的成果，但工作中也有很多不足之处，我将在今后工作学习中严格要求自己在工作中做到仔细、谨慎，多学习业务学问，把握财务人员应当把握的业务技能，不断提高业务水平促使工作做得更精彩，为公司的进展尽出自己的力气。

        总结中有不妥之处敬请公司领导批判指正！出纳工作总结4我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾一年来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。

        我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵看法。首先，在领导的关怀下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和关怀下使我学到了很多工作中的学问，使我最快的生疏了这份新的工作。

        在工作岗位没有凹凸之分，确定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一．现金业务本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性。

        二．银行业务日常与银行相关部门联系紧密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确，认真审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时认真登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项准时入帐。三．其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。

        维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。

        在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

        四、存在的不足与20xx年方案：回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业学问、工作方法尚存在确定的欠缺。

        针对以上问题，下半年的努力方向及工作方案是：

        1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，增加分析问题和解决问题的力气。参预会计的再训练学习，提高自己的专业技能。

        2、严格执行现金管理制度，认真把握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作消逝差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平常工作更认真仔细，作为对发票最终一关审查，确定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，假如存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

        3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。

        4、准时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。

        5、与部门会计人员亲热协作?做到相互支持、协作。

        6、完成领导临时交办的其他工作.综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。我会用严峻认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。

        我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。

        在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳工作总结5随着时间的消逝，加入百旺已经一年了，总20xx年的工作以予在20xx年中更好的发觉自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的关怀和关怀，让我也清楚的熟识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，20xx年的工作做出以下总；

        一、工作总结：

        1、严格依据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。

        2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

        3、严格保证现金的平安，准时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，准时收回现金存入银行。

        4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人算借款金额，按相关规定和流程清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

        5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。

        6、依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

        7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付差错准时登记现金和银行存款日记账，做到日清月。每天核对现金日记账与总账。

        8、协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

        9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

        二、20xx年的工作方案

        1、吸取20xx年圆满与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作。

        2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务把握、监督的作用。

        3、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

        4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

        5、完成领导临时交办的其他工作。

        以上是我工作以来的一些体会和熟识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳工作总结6一年来的工作结束了，我还是感觉特殊有意义的，在这方面我感觉特殊的有意义，连续这么维持下去还是需要去做好调整的，在这方面我感觉特殊的充实，作为一名出纳工，我时刻感受到了这些，在这个过程当中我觉得，我深刻的意识到了这一点在，我希望自己可以做的更好一点的，新的一年开头了，我会让自己更加的充实，也就过去一年来的工作我总结一番：现在回想起来还是很有意义的，我知道在这个过程当中，我是能够接触到更多的东西，这对我而言也是特殊有意义的事情，每天除了做好自己的事情之外，我也和四周的同事相处的特殊的好的，也知道在今后的工作当中能够做好自己分内的职责，在这个过程当中我情愿去接触好这些，现在包括以后我都会受到这些影响，协作各个部门的工作，我也是深刻的体会到了这一点，这是我的职责所在，现在回想起来的时候还是做的比较认真的，出纳工作还是我应当要努力去做出调整好的，这让我感觉特殊的充实。

        在新一年的工作当中，我也会坚持去做好相关的职责，我也维持好了相关的职责，为了进一步提高自己的业务力气，我也是虚心的学习了很多，主动的参预每一次的讲座，现在回想起来的确是特殊有意义的，也感觉这是一件很有意义的事情，我清楚自己在接下来的工作当中，应当要主动一点去调整好的，在这个过程当中，我还是做的比较认真，在这一点上面我清楚的意识到了这一点，我也认为正确而不怀疑在这样的环境下面应当对工作认真一点，只有在这样的环境下面一点点的去积累，才可以接触到更多的学问，这一年的确也是工作比较都多的，从年初到现，我们始终都在不断的完善着这份工作，我现在回想起来的时候的确是很充实，以后在工作当中，我也确定会让自己做的更好一点，我感谢在这个过程当中积累的阅历。我知道这对我个人力气是一个特殊不错的提高，不管是做什么事情都应当有自己的态度，工作态度是排在

        一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及宾馆下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并依据每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

        严格依据会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台账，部门内部、部门之间准时对账，做到账账相符、账实相符。

        二、会计管理方面

        1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持宾馆的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。

        在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

        2、债权债务管理：对宾馆债权债务认真清理，每月准时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回，做到清理准时，为公司削减损失。

        3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

        （1）财务监控从次性用品准时回收，建立二次回收台账；其次对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，准时了解酒水进销存状况，从而把握成本并最终降低成本。

        4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

        三、对内、对外协调方面

        1、对内：关心领导班子把握成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，准时精确地向各级领导供应所需要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。关心各部门建帐立卡，供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。

        2、对外：准时了解税收及各项法规新动向，主动询问税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为宾馆为个人供应合理避税的依据。

        四、其他工作

        1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务协作工作流程。

        规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。

        2、准时填制宾馆的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题准时与财务部进行沟通并解决。

        3、按时参预财务例会，依据工作布署，准时对往来的清理及固定资产的清理工作。

        5、主动协作审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

        6、依据宾馆货币资金管理方法，按时上报资金收支方案，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

        7、准时依据宾馆的要求，审核工资表，并准时发放。对于人员变动状况，准时与人事部沟通并解决。

        8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

        9、参预会计人员连续训练的培训，不断提高自身的业务素养，更好的为企业服务。

        五、工作心得及存在的不足总结一年所做的工作，基本完成了宾馆下达的各项工作目标，在日常工作中也顺当完成了宾馆领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，缘由主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。

        但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的协作尚欠默契。在来年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，连续完善进货及选购环节的工作流程，削减纰漏，严格把关，更好的把握宾馆的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，准时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。

        对于各部门的台账勤检查、勤监督，准时核对，多协作，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。出纳工作总结820xx年接近年末，回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中，我始终坚持认真自律，遵守财务制度，准时反映消逝的问题。

        做到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

        1、每天对收入和支出的凭证认真核对，审核，准时记现金日记帐，做到日清月结，库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行，加强了会计监督，保证了财务管理规范化的实现。

        2、每天精确做出销售逾期状况表，并准时与业务人员联系，督促回款，确认逾期缘由，以便领导准时了解公司入账金额和销售欠款状况，严格管理以防应收账款形成。

        3、尽心尽力做好收款、开增值税发票工作，做到有款开票每笔核对。由于这是每笔销售业务完成的关键。

        为了便利办理业务，部分客户实行现金打卡业务，虽然查款时间不定，时常是下班以后，但为了做好工贸服务业务，树立公司优质服务。无论什么时间查都毫无怨言。为了保证现金的平安准时入账，每天去农行将卡里的现金准时入帐。

        业务人员的入款单与结算单据认真核对，保证入账精确无误。从结算工作上来说，做到了审核各种单据仔细认真，严格把关。

        4、准时做好进销存月报和累计报表工作，并与内勤部门核对，保证精确无误。

        照实反应出公司的进销存状况，准时把握库存盘盈亏状况，开票资料准时装订入册。

        5、与公司的各个开户银行联系，准时取得银行对账单，准时做银行调整表。避开未达账项的发生。

        并做好了本年度的贷款卡年检的工作。

        6、年初协作公司审计工作，预备所需的现金、银行、库存状况相关材料，精确准时。

        7、协作税务部门对我公司帐务状况的检查工作，自查自纠，对已经销售尚未结算的单据主动与业务人员联系，督促业务人员准时结算，避开由于结算不准时给公司带来损失。

        8、做好与首钢往来帐的对账工作。逐笔认真核对，供应精确的对账资料。

        9、报销工作做到了实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销。

        对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。在本年度工作中，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。从无坐支现金。

        依据会计供应的凭证，准时发放职工工资。始终以敬业、热忱、急躁的态度投入到本职工作中。对业务部门的同事，能够做到一视同仁，热忱服务、急躁讲解，严格遵守财务制度法规。

        在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间。对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。

        面对工作量大、结算简洁的状况，严格依据财务管理方法的规定，从收入做原始凭证到，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，银行账目的核对，用户支票、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。准时精确地录入数据，遵守财务保密制度，财务数据严格保密。主动协调与内勤，业务等部门的各项工作关系。

        工作上随叫随到，保持高度的自觉性，准时为客户办理业务，从不埋怨。随着不断的学习和深入到到，我对本职工作有了更深刻的熟识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。

        例如结转成本，公司实行个别计价法，每笔入库都有一个货号，要逐笔登记汇总。我必需细心、急躁的操作。只有这样才能供应真实无误的数据。

        认真遵守公司的各项规章制度，主动参预公司组织的各项活动。遵守劳动制度，不迟到早退，有事提前请假并交代好手头的工作，以免给业务工作带来不便。作为一名财务人员，学习新的学问显得特别重要。

        学习不断推陈出新的财经法规，税务学问，对我们的工作特别重要。我会在工作中不断的学习，补充自己的业务学问。综上所述。

        在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。坚持用严峻认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。

        只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，树立服务意识，加强沟通协调，更好的完成本职工作。出纳工作总结9转瞬间我一来公司上班近一个月了，现将这近一个月的工作予以总结，以更好的'在以后的工作中发觉自己的不足，不断的完善自己，提高自己。

        在这一个月里通过领导和各位同事对我的关怀和关怀，让我也清楚的熟识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，现对我个人在这一个月的工作做出以下总结：

        一、对公司的熟识评价我们公司成立于20xx年，是西风酒厂负责西凤友缘酒品牌全国市场运营、管理、销售的公司，是陕西西凤酒股份有限公司授权下的最具实力的品牌运营商之一。在短短三年左右，将西凤友缘酒品牌运作成为西凤酒厂位居象推广和效益增长的同时，更加留意企业文化的树立与公司长期稳定的进展，不仅为员工供应完善的福利待遇和进展平台，更留意员工个人素养的提升和工作力气提高。我认为正确而不怀疑在西凤友缘酒品牌不断进展壮大的同时也能实现我自身的价值。

        二、工作中应留意事项

        1、每月进行帐务核对，发觉差错准时查找，做到帐实相符；

        2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

        3、严格依据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。

        4、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

        5、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

        6、销售、修理配件的货款必需入账。

        7、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。

        8、当日有到款，必需当日开具收款收据。

        三、今后的努力方向在工作期间我熟识到要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的今年，在各级领导的正确领导下，通过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务实，在思想熟识上和工作力气上有了很大提高，回顾一年来的工作，现总结如下：

        一、留意自身学习，提高自身综合素养我深知学习是猎取学问的重要方式，是一个人进步的力气源泉。一年来，我端正学习态度，把提高自身素养和加强自我学习结合在一起，在学习中猎取人生中所需的精神食粮。认真学习专业学问，提升自己的业务宣布传达水平和办理业务的力气，娴熟操作"新居住房公积金管理信息系统"，乐于和受托银行相互沟通，便于更好地互换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。

        二、政策规章联系工作实际，恪尽职守工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置听从领导，听从支配，切实增加大局意识和服务意识。踏踏实实工作，力求精益求精。缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理状况进行掌控，以便发觉问题，准时进行处理并准时入档;关心审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并准时将凭证确认进账。

        依据出纳岗位责任要求，准时与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、精确、完整，并按时与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。严格执行财经纪律和各项财务制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度;不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，准时核实和报销各项费用开支，做好相关账务，时时接受领导及同事的监督。

        按时完成领导日常交办的其它事项。

        三、加强自身作风建设，严于律己切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把全心全意为民服务作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同心、语怜悯、行同步，加强亲和力。

        坚持原则，真抓实干;勤勉敬业，狠抓落实;崇尚科学，把握科学方法，把握事物规律，结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。切实转变生活作风，薄于身而厚于民，约于身而广于世。"历览前贤国与家，成由勤俭败由奢"，我留意培育主动向上的生活情趣，做清正廉洁，艰苦奋斗的表率。

        从点滴入手，在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐，自觉抵制各种诱惑，纯洁好自己的生活圈和社交圈，深刻熟识艰苦奋斗的现实意义和历史意义，带头领先提议艰苦奋斗的生活作风。在新的一年里，我将深入到到学习，做到勤学、精学，加强理论和专业学问的学习，逐步提高自己的理论水平和业务力气，不断进取，用科学的理论学问武装自己，用科学的进展观来分析问题、解决问题;一如继往的遵守各项规章制度，连续提高自身政治修养，强化为人民服务的宗旨意识;增加工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。出纳工作总结11我是20xx年6月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。

        以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批判指正。

        一、思想政治素养和理论水平方面。一年来，本人不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的政治素养。

        在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。

        二、务必具有高度的职责心。

        计会统工作繁杂、琐碎，成天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的职责感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发觉问题。

        三、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。

        出纳工作职责重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。因此，工作的效率很一般，对工作构成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。经过7个月紧急的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的

        1、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

        2、出纳工作需要很强的操作技巧。预备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算潜力。

        3、做好出纳工作首先要宠爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

        4、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。

        5、出纳人员务必具备良好的职业道德修养，要宠爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，结实的树立为人民服务的思想。

        以上是我7个月工作以来的一些体会和熟识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作潜力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。出纳工作总结12今年是我参预工作的务素养、工作力气上都得到了进一步的提高。

        为了总结阅历，克服不足，现将上半年的工作做如下总结。

        一、工作方面我在年初开头从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的熟识，作为一名财务人员，一名出纳，我特殊清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。

        审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的平安，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保精确无误。

        坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

        对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时消逝了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来准时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会准时沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到准时精确无误。在工资的发放过程中，做到认真仔细。

        在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中消逝的错误，我会认真反省，主动探寻解决的方法，准时沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责。努力做好自己的工作，让领导放心。

        二、思想方面随着我国经济建设的不断进展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在转变，在为经济基础建设服务的同时，也为国家的路线方针政策的制定供应依据。

        因此财务会计工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结阅历、查找不足，保证财务基础工作的精确、准时、完整，为领导准时、精确、完整的供应财务信息。这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。

        在待人处事上，我们应当真诚，在不违犯原则的基础上关怀别人，同时快xx己，让自己处在轻松快乐的工作氛围中，使自己欢快的工作。在我们遇到问题时，应当主动乐观迎接挑战，准时反省自己，查找缘由以做到更好的解决问题。

        三、下半年工作方案在下半年我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作。

        我将连续学习相关的业务学问，严格遵守执行相关制度，增加自身砝码，更好的服务和协作各部门。在工作过程中，各部门应当全面沟通，把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。在领导的支持和相关部门的协作下，我顺当地完成了上半年的财务工作任务。

        通过上半年的工作，无论在本行业的业务还是在思想熟识上都有确定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。在下半年的工作中，我将再接再厉，做好我的工作，请领导放心！