ERP实训报告-财务总监创业之星 erp财务总监日常工作流程图

        中期实习---创业之星（ERP）实习报告班级：信管0802学号：姓名：组别：十五组角色：财务总监(CFO)西安财经学院管理学院2011年5月10日

        一、总体情况

        （一）、实训目的：通过ERP模拟实训，使我们加深对ERP基础理论知识的理解，将模拟企业经营引进教室，通过在虚拟公司中的经营管理，锻炼和提高大家的实际工作能力，培养与提高大家的逻辑思维能力、计划能力、决策能力、组织协调能力、人际沟通能力、应变能力和创新能力，进而培养与提高对所学知识的综合运用能力及学习新知识和不断提高自身分析问题和解决问题的能力。

        （二）、实训内容：ERP实训中。学生被分成15个团队，每个团队5人，各代表着CEO（首席执行官）、CFO（首席财务）、销售总监、财务总监和生产总监。

        每个团队经营一个拥有60万资产的销售良好、资金充裕的虚拟公司，连续从事8个会计年度的经营活动。通过实训，模拟企业实际运行状况，内容涉及企业整体战略、产品研发、生产、市场、销售、财务管理、团队协作等多个方面，在游戏般的比赛中体验完整的企业经营过程，感悟正确的经营思路和管理理念。在企业的发展中，最关键的一下两方面，一是公司的整体战略关乎一个公司的生存和发展，二是，企业的资金主要用在两个方面：营销和生产。

        实训包括以下几个步骤：1.提交广告费，争抢订单。2.根据订单生产和交货。3.生产规模的决策。

        4.市场拓展和产品研发。5.资金的运作。6.统领全局。

        （三）、团队介绍：本次ERP实训中共有15个组，我作为门做好产能规划，便于采购部门制定本年度的采购计划，其次就是跟随公司的发展脚步，完整的记录公司在各个季度的资金流动情况，而在年末就是财务部门最忙碌的时候，完善公司的各种报表，即：资产负债表，费用明细表，利润表。

        （四）、最后战绩此次ERP实训中我们以小组单位：万元表格显示：公司每个季度的的总体销售情况处于一个良性状态。在以公司的产量飞速提高，尤其是

        三、财务情况分析代号N：年，Q：季度，M：百万ISO认证：3M/ISO9000公司注册费：3M厂房租赁：租了一个大厂房7M，折旧费2%设备维修费：1M生产线情况：买了一条柔性12M，一条自动8M，两条手工4*2M共计28M贷款：1N/3Q长期贷款20M购买原材料总计：18.9121M工人：四个工人0.3*4M，三个销售人员0.36*3M合计：2.28M期末现金18.805379M期末权益36.7777M单位：M销售收入毛利成本净利润ISO认证：6MISO9000产品研发：0设备维修费：2M生产线情况：2条自动，2条手工贷款：长期贷款：15M购买原材料总计：18.9121M工人：7个工人0.3*7M,1个销售人员0.36M合计：2.46M期末现金：21.645045M期末权益：39.657762M单位：M销售收入毛利成本净利润这一季度我们原料够，自动线也能投入生产了，我们决定最大能力的生产，加大广告投入和销售人员，在价格上我们又采取合理的定价，满足大家的需求，经过我们一番的仔细分析，最后我们取得了不错的成绩，排名单位：M销售收入毛利成本净利润6M设备维修费2M应付银行借款：12.7427期末现金-43.4961M期末权益29.7407M单位：M销售收入毛利成本净利润广告费：1,8M产品研发：0市场开拓：2M成都ISO认证：3MISO14000生产线更新：抛1条手工线，购买1条自动线长期贷款：14M期末现金19.1677M期末权益37.73M单位：M销售收入毛利成本净利润最后决定贷款14万元，购买原材料和增加广告费，在是改换生产线，把手工的更换成自动的生产能力大了，不过在这一起不能用，最后这一期的收入换不错，比上一期好长期贷款：0M期末现金56.3782M期末权益40.9971M单位：M销售收入毛利成本净利润工人：1个销售人员0.36M设备维修费：6M长期贷款：0M期末现金43.246M期末权益39.755M单位：M销售收入毛利成本净利润ISO认证：0M生产线更新：自动线投入生产设备维修费：4M应还银行长期贷款：26.9M期末现金45.2528M期末权益38.7536M单位：M销售收入毛利成本净利润取创造盈利的最大值。

        最后，本季度的产品刚好买完并获得最大的利润，较之前的季度有了很大的突破。最后我们小组位列我觉得我们小组的做得比较好的地方就是具有团队合作的精神，我觉得的这是一个企业长期发展的重要因素，也最重要的一条，团队很重要.当你在运营一个公司的时候，你不是一个人在战斗，你的各个部门的主管都很重要，更重要的是各个部门的协调合作.他们中任何一个环节出现偏差，整个公司都会受到影响.一个人无论你有多能干，始终不可能面面具到。一个团队的领导者最重要的能力就是要协调，协调并有效的利用资源，调动团队的积极性和队友的热情。

        在整个比赛中，我们小组比较失败的一点就是，就本着CFO本职对流动资金的可流动性的保守预测，没有做好公司全8季度的财务规划，是企业处于被动中，走一步算一步。从而使每一步的决策都会影响到下一步的经营，从而影响整个盘局。由于资金周转不灵，我们没有能力开发新产品，没能力对产品进行及时的ISO认证，没能力开发新市场。

        因此我觉得，在财务方面，终于不再是从字面上感受短期贷款，应付账款，帐期，贴现，等等了，应该从开始就做好合理的规划，每一步都算好，做出最优的选择方案。这样就能使企业很好的运行。可以说整个实训中，财务总监是最辛苦的。

        每一笔资金的流入和流出，都要经过财务总监的纪录。财务总监在每年年初预测整年的资金状况，根据预测决定贷款（长贷，短贷）、贴现、高利贷，保证流动资金的持续。通过该阶段的模拟练习，才切身感觉到要学会利用借贷的权利来为企业寻找增值机会，而不是对那巨额的财务费用而虎视眈眈，要具有长远的眼观敢于借贷，勇于借贷。

        （二）在这八年的经营里随着企业经营规模的不断扩大企业在管理面临的问题具体表现在如下几方面：1传统的手工核算已无法满足财务管理方面的需求；企业在考核产量，销售收入，利润等财务指标时，需要及时处理大量的数据，财务数据的相关性增强了，传统的手工核算模式和工具无法满足财务管理的需求。2无法准确及时地进行生产成本核算；成本管理永远是企业管理的主题，特别是现在面临多变的市场环境。如何进行科学合理的成本预测，成本分析及成本控制，及时，准确的为企业管理者提供经营决策信息，显得尤为重要。

        企业采取传统的成本核算方法，只能粗放的进行成本核算及成本管理需求。3管理信息相互独立，市场预测方法落后，严重影响企业科学决策。企业采取手工财务数据管理，财务信息相互独立，传递也只能通过层层统计报表，常常出现数字不符，报表不详，事件滞后的情况。

        企业决策层，领导层很难及时地把握来自市场的准确信息，也就无法快速对市场做出正确的决策和预测。4仓库中物资种类品种繁多，物资管理工作困难，采购成本高居不下。仓库中物资种类品种很多，对于库存物料信息，管理人员不能及时掌握，造成了资源浪费。

        信息化管理对企业的意义：1优化管理模式，规范管理，提高了企业的管理水平。2实现了全公司信息资源共享，提高了工作效率。3降低成本，节约资金，增加利润。

        4强有力的实施组织，提高了人员素质。5基础管理工作扎实，保证了资源。6良好的市场供应关系。

        （三）．体会1．团队合作最重要。一个人无论你有多能干，始终不可能面面具到。一个团队的领导者最重要的能力就是要协调，协调并有效的利用资源，调动团队的积极性和队友的热情。

        整个ERP实训中中，主要有CEO、CFO、COO、CIO、CSO等5个角色，由此可见，这5个角色是环环相扣的，缺一不可的，只有一起为了共同的战略目标而努力，才能达到最大的效用。所以在实训中就必须做好各个角色之间的沟通和信任，需要沟通彼此的计划，沟通彼此的决策，沟通彼此的看法。2.信息很重要，在ERP实训中每个组都有人不断的在市场上来回走动来刺探其他组的信息，其他组做的不错，顶炮灰一个.我们在这方面做的很失败.说一个好的开始时成功的一半，这在企业运营上是非常的适用，ERP曾经带给我欢喜，也带给我悲伤，但是ERP的实训让我认识了自己的财务分析能力，让我深刻体会到了财务分析对一个企业的重要性，而且也让我学到了很多有关ERP的知识。

        通过此次的ERP实训我有一个最大的感受，就是“决策是如何影响结果的”，以及在市场中你要熟悉它的“游戏规则”并且认真地遵守这些规则。“数据很重要”在我的脑海里也留下了深刻的印象。就要对市场有着准确地财务分析。

        经过此次的ERP的模拟训练，我觉得我们组很团结，合作得很愉快。我了解了企业的采取过程，树立了良好的全局意识，认识到了ERP系统在企业管理中的重要作用。我从ERP实训中学到了很多书本上没有的东西，为步入社会顺利开展工作打下了坚实的基础。