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报告目录

      第一部分摘要

      （整个计划的概括）（文字在2-3页以内）

      一.公司简单描述

      二.公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）

      三.公司目前股权结构

      四.已投入的资金及用途

      五.公司目前主要产品或服务介绍

      六.市场概况和营销策略

      七.主要业务部门及业绩简介

      八.核心经营团队九.公司优势说明

      十.目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一.融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）十二.财务分析

      1.财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长）2.财务预计（后3-5年）

      3.资产负债情况

      第二部分综述

      第一章公司介绍

      一．公司的宗旨（公司使命的表述）

      二．公司简介资料

      三．各部门职能和经营方针四．公司管理

      1.董事会

      2.经营团队

      3.外部支持（外聘人士XXX等）第二章技术与产品

      一．技术描述及技术持有

      二．产物状态

      1.主要产物目次（分类、名称、规格、型号、代价等）2.产物特性

      3.正在开发/待开发产品简介

      4.研发计划及时间表

      5.知识产权策略

      6.无形资产（商标/知识产权/专利等）

      三．产品生产

      1．资源及原材料供应

      2．现有生产条件和生产能力

      3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产本领

      4．原有主要设备及需添置设备

      5．产品标准、质检和生产成本控制

      6．包装与储运

      第三章市场分析

      一．市场范围、市场结构与划分二．目标市场的设定

      三．产品消费群体、消费方式、消费惯及影响市场的主要因素分析四．目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌状况

      五．市场趋势预测和市场机会

      六．行业政策

      第四章竞争分析

      一．有无行业垄断

      二．从市场细分看竞争者市场份额

      三．主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等）

      四．潜在竞争对手情况和市场变化分析

      五．公司产物竞争优势

      第五章市场营销

      一．概述营销计划（区域、体式格局、渠道、预估方针、份额）二．销售政策的制订（以往/现行/计划）

      三．销售渠道、方式、行销环节和售后服务

      四．主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）五．销售队伍情况及销售福利分配政策

      六．促销和市场渗入渗出（体式格局及安排、预算）

      1.主要促销方式

      2.广告/公关策略、媒体评估

      七．产物代价方案

      1.定价依据和价格结构

      2.影响价格变化的因素和对策

      八.销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九.市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据

      第六章投资说明一．资金需求说明（用量/期限）

      二．资金使用计划及进度

      三．投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）四．资本结构

      五．回报/偿还计划

      六．资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）七．投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）八．投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）

      九．吸纳投资后股权结构

      十．股权成本

      十一．投资者介入公司管理之程度说明

      十二．报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）十三．杂费支付（是否支付中介人手续费）

      第七章投资报酬与退出

      一．股票上市

      二．股权转让

      三．股权回购

      四．股利

      第八章风险分析

      一．资源（原材料/供应商）风险

      二．市场不确定性风险

      三．研发风险

      四．生产不确定性风险

      五．成本控制风险

      六．竞争风险

      七．政策风险

      八．财务风险（应收帐款/坏帐）

      九．管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）十．破产风险

      第九章管理

      一．公司组织结构二．管理制度及劳动合同

      三．人事计划（配备/雇用/培训/考核）

      四．薪资、福利方案

      五．股权分配和认股计划

      第十章经营预测

      增资后3-5年公司销售数目、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算根据第十一章财务分析

      一．财务分析说明

      二．财务数据预测

      1.销售收入明细表

      2.成本费用明细表

      3.薪金水平明细表

      4.固定资产明细表

      5.资产负债表

      6.利润及利润分配明细表

      7.现金流量表

      8.财务指标分析

      1)反映财务盈利能力的指标

      a.财务内部收益率（FIRR）

      b.投资回收期（Pt）

      c.财务净现值（FNPV）d.投资利润率

      XXX税率

      f.资本金利润率

      g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映项目清偿能力的指标

      a.资产负债率

      b.流动比率

      c.速动比率

      d.固定资产投资借款偿还期

      第三部分附录

      一．附件1.营业执照影本

      2.董事会名单及简历

      3.主要经营团队名单及简历

      4.专业术语说明

      5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等

      6.注册商标

      7.企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）8.简报及报道

      9.场地租用证明

      10.工艺流程图

      11.产物市场成长预测图二．附表

      1.主要产品目录

      2.主要客户名单

      3.主要供货商及经销商名单

      4.主要设备清单

      5.市场调查表

      6.预估分析表