融资工作总结报告范文 融资工作开展情况

        融资工作总结报告范文从狭义上讲，融资(financing)即是一个企业的资金筹集的行为与过程。下面是小编整理的关于融资工作总结报告，欢迎阅读。融资工作总结报告【一】20XX年，在您的领导下，我继续参与了公司的多项创新工作，在即将辞旧迎新的时候，我想将我对我们创新工作的认识、理解和明年创新工作的建议向您汇报如下，不足不妥之处，敬请指正。

        一、融资创新工作的开展我作为集团公司融资创新工作小组成员兼秘书，在您的指导和其他同事的配合下，全程参与并积极推进了中海信托、中投信托、中融信托、中泰信托等十多个信托计划，与您和大家多次前往北京、上海、深圳、无锡等地与信托公司、银行协调沟通，主要工作内容涉及交易结构的商谈、合作框架的拟定、交易文件的评审、收益成本预测、集团和项目的尽职调查以及信托计划成立后的后续监管等。20XX年4月21日，我们的

        二、融资创新工作对我的促进和影响融资创新工作推进的过程，我不仅是在学习，更是在实践着公司和您的想法，锻炼着自己的眼光和思考，可以相对独立的推进一个信托计划工作，从交易结构的探讨、尽职调查的执行、交易文件的讨论、与各方的沟通和协调、具体工作的安排和推进，我都在尽可能的做我能够去做的事情。在这个过程中，我自己也能感受到自己的进步，对于信托融资需要规避的房地产行业瓶颈、信托公司风险偏好、资金进入退出机制、资金募集模式、公司在信托融资方面的担保、监管和成本上的诉求等有了比较清晰的认识和了解。

        在今年的工作过程中，我逐渐感悟到要充分调动个人主观能动性去开展工作，不要也不能被外部地种种不利因素所影响，在明确目标之后要千方百计、千言万语、千山万水、千辛万苦的去努力达成，执着地去追求，成功细中取，细节决定成败。在今年的工作过程中，我养成了一些好的工作习惯和工作方式，凡事预则立，事情要分轻重缓急地做，与人沟通采取邮件、电话、短信、面谈中的哪些方式，文稿修订方法，商务谈判的小技巧等等。当然，我也知道自己存在不少的缺点和不足，如法律知识不够、实际运作经验欠缺，都需要在今后的工作中不断改进和完善，继续向您和其他同事学习。

        三、对融资创新工作的理解20XX年，中国的房地产市场从年初的冰点到如今的沸点，公司牢牢抓住发展契机，众志成城，内外兼修，在实现销售额进入全国前列的基础上，积极在全国范围内通过各种方式增加土地储备，同时全方位创新融资模式获取发展资金，为实现3-5年达到销售额全国前五的目标打下坚实的基础。目前，房地产开发仅仅在依靠开发贷款获取融资的单一融资模式，我们工作的目的是要开拓多渠道、多方式的融资，要寻找房地产开发项目在拿地之前或拿地之后取得四证之前或已经取得开发贷款，还是否有其他的融资模式，以解决土地资金沉淀，更快的收回投资或快速扩张规模，而在这一过程中也是在推广和宣传我们的公司。但是，创新融资工作受到国家和地方法律法规限制、信托公司对政策的理解和风险把控、银行对政策的理解和募集资金能力、公司项目素质、公司领导对工作的认可程度等诸多因素的影响，并不是一件容易的事情，是需要我们付出更多的时间、精力、脑力才能去实现的。

        我们的融资创新工作小组作为一个横跨多个部门的合作团队，每个人都有自己的本职工作，在此基础上积极参与创新工作的拓展，充分发挥各自的专业特长，推动创新工作的开展，这种分工协作、各取所长的模式类似于一个资产管理公司，可以为公司今后实现轻公司的管理目标积累一定的实践经验。从目前来看，我们的工作还是做融资创新，但从长远来看，它应该向着一种业务模式的创新发展，我们寻找并引进更多的资金合作伙伴特别是个人的闲散资金投资到房地产项目，由绿城来负责项目的开发，实现投资商与开发商的分离，可以在短时间内推动绿城的开发规模更上一层楼，这也是一种非常有利的商业待建模式，为客户创造价值的同时实现绿城的百年理想!

        四、对今后融资创新工作的建议1.进一步明确创新工作开展的对象，建立充沛人脉关系只要不是使用信托公司的自有资金来进行投资，就尽量不要直接找信托公司，要直接与资金提供方，即银行、个人或其他公司，这样可以节约融资的时间成本、资金成本，并提高工作效率和成功率。融资创新工作，要有选择地去做，毕竟人的精力有限，公司的项目资源也有限。

        因此要加强与各大银行投行部或资产管理部的沟通交流，同时加强对个人潜在投资者的的推介宣传，尤其使绿城会会员的管理和服务。2.进一步理清创新工作的模式目前我们在谈的模式有股权+债权、信托收益权转让、股权收益权转让、债权转让、委托贷款转让、并购贷款、融资性保函、成立平台公司、股权质押贷款、应收按揭款质押贷款、成立房地产投资基金等等，不管哪种模式，都是在符合相关监管法规的前提下，取得各方权益的平衡点;不管哪种模式，在资金成本允许的情况下，只要可以获取资金都可以尝试去做。但是，从长远考虑，为了形成规模上的效应，应该选取简洁、易操作而且具备复制能力、(原有模式基础上)拓展能力的模式，在形成一些固化模式可以使用的基础上，再去做一些新的尝试。

        有一种合作模式，我认为很好：与大的金融机构合作成立平台公司进行房地产项目的投资，他们为了获取收益，不会干涉项目的开发经营，交易结构稳定，时间长，可以规避行业发展周期，而且可以获取金融机构不见断的金融支持，规模可以做到很大，如果能够向公众开放申购和赎回就更好了。目前，备复制能力的融资模式是使用集团持有的项目公司股权进行质押，借道信托公司，从银行或市场上获取资金，这种融资模式，简便易操作，只要我们拿出项目公司的股权，评估价值可以协商，单笔的融资规模虽然不会太大，但是总体规模会比较可观，至于成本可以争取控制在9%以内，如果可以撇开银行来做，则成本会更低。3.初步建立工作的组织保障现有人员隶属7个部门，有各自的工作，在工作时间和工作精力上会有冲突，某种程度上会影响工作的推进效率，能有相对专职的人员来共同从事本项工作，以投入更多的时间和精力。

        4.制订必要的考核评价激励制度创新是一项前无古人的工作，前景并不明朗，没有现成的案例可以参考，涉及众多的人、事、法律法规、地方实际，纷繁复杂艰巨细致，没有必要的激励措施不行，现在参与人员本身有其他本职工作，需要激励措施来调动积极性，如果是专职来做，就更需要激励措施了。5.提升项目自身的素质优化项目拓展时的股权设置、地域分布、地价目标等，使之具备融资合作的基本条件。建议公司考虑有意识地根据信托融资的需要来拓展项目，而不是有了项目再来找信托融资。

        融资工作总结报告【二】XX年是公司各项业务大发展的一年，在公司领导的正确带领下融资部取得了一定的成绩，现将一年来主要工作总结如下：

        一、一年来的主要工作

        1、内部调整根据整个公司机构划分的要求，公司对融资部的人员进行了更新，补充了新的工作人员。

        2、对以前年度相关融资渠道的梳理在去年广泛接触的基础上，对去年与我公司有过接触的金融机构进行梳理，一方面根据公司下达的融资任务，积极推进融资进程，各个项目从额度落实到项目放款全面落实，避免了以往推进乏力的情况出现;另一方面，有针对性对相关金融机构建立金融数据档案，了解相关金融机构的授信政策支持力度，为今后有的放矢的开展融资工作打下了基础。

        3、积极发展新的融资伙伴在原有接触的基础上，广交朋友，主动走访金融机构，同中诚信托等金融机构建立起了授信关系，有力保证了融资结构的合理性。

        4、认真搜集资料，积极尝试投资运作根据公司发展的远期目标，有针对性的对收集上市、债券发行、资本运作等相关文件，在分析整理的基础上，一方面为公司领导决策提供资料，另一方面也为公司长期目标的开展打下了基础;并对公司有促进作用的投资项目，按照公司领导及管委会的要求主动出击，向公司领导献计献策，相互配合做好投资项目的相关工作,提供投资运作的方向。

        5、进一步密切与管委会各局办的关系和合作认真执行公司领导一贯的指示要求，密切与管委会各局办的关系。在融资问题上，主动与相关局办加强互动请求支援，同时提高配合度;对管委会各局要求配合的地方认真合作，积极配合财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请政府补贴工作。

        6、加强公司内部团结服从大局，主动参与，对公司内部各部门相关要求认真配合，对工作需要也主动寻求帮助;对公司团体活动积极参与，不以工作及自身因素进行推托，努力参与营造公司团结向上的环境。

        二、相关任务的完成情况

        1、建设中心融资情况为：今年以来开发建设中心累计借款5笔,截至目前建设中心贷款总余额为92500万元。

        2、公司融资情况为：今年以来公司累计贷款为7笔,截至目前公司贷款总余额为124500万元。

        并通过融资理财产品的发行获得资金万元,在改善公司财务结构的同时，有力缓解了开发区建设资金的不足，截至目前公司的融资总余额为万元。

        3、上述融资的进展超额完成了管委会下达的有关融资任务，并得到了管委会及市委、市政府的肯定。同时，新增融资以1年以上中、长期融资为主，达到了上年融资计划中的调整结构的要求。

        三、明年工作计划

        1、下一步融资工作开展的思路：基础设施项目尽量争取与农发、国开行进行合作，以达到使用时间长，融资成本低的要求;与商业银行的合作逐步进行结构调整，以项目贷款、土地贷款为主，减少短期贷款的额度;直接融资的运作，在成功通过发行理财产品的基础上进行大额融资，按照公司发展的各个主线的要求进一步摸索和增加融资手段和合作伙伴的多样性，使整个融资保持一个相对灵活的态势;结合公司下一步上市的目标，多手段灵活地解决融资的需要。

        2、主要工作：根据公司整个机构调整的要求，从集团公司的视野，与办公室一道进一步完善融资部管理制度，搭建起融资部管理的制度框架。配合公司发展需求，有前瞻性对引进融资人才，为公司长远目标的实现提供坚实的人才基础。

        维护好同金融机构的合作关系，保证完成公司各项融资任务。对公司大项目推进，积极做好前期的融资准备和推进工作，做好融资方案，积极和相关金融机构的对接，在运用好合适金融工具的基础上，保证项目资金充裕。在完善融资数据库的基础上，做好融资后备项目的收集、完善工作。

        在配合相关局办工作的基础上，认真研究政府各项补贴政策，积极为公司争取各项补贴、贴息。在直接融资上，一方面要认真吃透政策法规，收集好上市及债券发行的相关资料，为公司领导决策献计献策;另一方面要加大同证券公司、经委、银监局、人行、证监会等相关部门的联系，在取得经发局、财政局支持的基础上，争取我公司纳入昆明上市后备企业资源库;同时在条件合适时，争取我公司发行2-5亿左右的公司债。篇二：投资部工作总结及计划XX年集团公司投资部工作总结及计划投资部作为集团公司一个重要的部门在XX年迈出了的重要的步伐。

        XX年末投资部作为独立部门开始正式运行，作为集团公司的新建部门，投资部在部门制度完善、证券投资、项目投资、融资等方面做了大量的工作，并取得一定的成绩。现将XX年工作总结如下：1.制度完善工作。投资部作为集团公司新设立的部门，各项规章制度都严重短缺，各项工作无章可循，在这种情况下，投资部在公司领导的指导下组织编写了《集团公司战略转型规划》、《集团公司投资规划》、《集团公司投资部业务规划方案》、《关于设立投资审批委员会方案》、《资金统筹统调实施细则》、《证券投资试行方案》、《集团公司风险投资筛选条件及审批流程》、《成立基金公司运作方案》等一系列投资部的各项规章制度草案，为集团公司投资部XX年更好的开展工作提供了方便，提供了保证。

        2、证券投资工作证券投资工作在《证券投资试行方案》批准后开始运作，投资部先后出具了十几份个股分析报告，初步形成了投资部证券投资股票池。先后投资了农业银行、光大银行、中南传媒、先河环保等股票，年均占用资金万元，截止XX年12月31日实现利润万元，年利润率达26%。证券投资的正式开展也标志着集团公司的战略转型拉开了序幕。

        3、项目投资投资部在XX年在制定风险投资制度的同时，不断通过各方渠道寻找风险投资项目，实现了“三个一”目标。即投资一个项目——运城机场项目、储备一个项目——3G手机无线监控项目、联系一批项目——包括机动车检测项目、城市景观灯节能项目、太原能直通管项目等一批新型的高科技项目。同时投资部与太原市高科技中小企业创业中心初步达成了项目推荐协议，从而为投资部寻找高科技项目提供了保证。

        4.融资工作投资部在XX年在完善集团内容资金流动机制的同时，不断开拓外界融资渠道，并实现了阶段性的目标。投资部借助运城机场项目与洪范基金签订了战略资金合作协议、同时与吉林信托、工行私人银行部、西北信托、山西信托、浙江宝业、北京民生银行等多家金融机构建立了合作意向，并成功进行了融资。融资工作取得阶段性的成果为集团公司的快速发展提供了资金保障。

        5、其他工作

        (1)组织对拟投资项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。对已立项的多个投资项目，投资部利用各种渠道进行了广泛收集企业资料、了解产业政策，组织人员进行财务、法律的尽职调查，全面评估企业的投资价值和投资风险。

        (2)投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。

        (3)配合资产部对集团公司投资形成的资产进行出售和租赁。

        (4)完成集团公司领导交办的其它工作。包括集团领导安排的产业调研工作，相关投资报告的撰写等。

        XX年，投资部的基本思路是：开拓创新、锐意进取。我们将在今年的工作基础上，重点做好以下工作：1.继续寻找合适的投资项目;2.对立项的投资项目撰写投资分析报告;3.对决定投资的股票进行详细分析;4.对签订了投资协议的股权并购项目，实施并购和交割;5.对已投资的企业进行资产管理;6.选择适合集团特点的短期投资产品;

        7、继续完善投资部各项规章制度投资部二0一一年一月十日篇三：XX年融资工作总结工作总结自XX年正式加入公司以来，在公司领导们的指导下有幸学习并参与到融资工作中。由于开始对融资工作比较陌生，所以内心非常忐忑不安。

        但在领导及同事们的关心及帮助下，让我很快克服了这种恐惧，成功配合公司领导通过多种融资模式为XX公司融资00亿元，YY公司融资00亿元，这对我来说又是人生中难得的一个跨越。为此，真的非常感激当初领导给予机会让我接触到融资工作，让我有机会突破自我，为公司出一份微薄之力。特别是每次看到我司项目时，都会非常自豪。

        总觉得自己能在公司及领导的带领下，也有机会参与进来，并协助公司为建设者们保证有钱回家安心过年，感到非常的开心和满足。在XX年中，完成主要工作内容汇报如下：

        一、融资工作情况：

        1、XX公司通过流动资金贷款模式向工商银行融资共计00亿元，资金全部到位;

        2、XX公司通过AA大道项目信用贷款模式向贵州银行融资00亿元，资金全部到位;

        3、XX公司通过理财产品模式向贵阳银行融资共计00亿元，资金全部到位;

        4、XX公司通过AA、BB及CC项目贷款模式向工商银行融资共计00亿元，已到位资金00亿元;

        5、XX公司通过安置房项目贷款模式向农发行融资00亿元，已到位资金00亿元;

        6、XX公司与贵州银行商票业务共计00亿元;

        7、XX公司与贵阳银行商票业务共计00亿元;

        二、注册公司及更改公司工商信息：

        1、注册新公司共计2个，XXXXXXX投资管理有限公司、YYYYYY建设投资发展有限公司。

        2、变更工商注册信息2次：

        (1)贵阳XXX投资发展有限公司由原来2亿注册资本金，增加为4亿元;

        (2)贵阳YYYY建设发展有限责任公司更名为JJJ投资有限公司。

        三、办理土地证及他项权证情况：

        1、办理土地证共计8个，总计面积1111111平方米;

        2、办理他项权证共计5个，总计面积444444平方米，3家银行。

        四、学习成长情况：感谢公司及领导的培养，到北京学习《政府与社会资本合作PPP模式》提高业务水平。

        五、其他：

        1、已完成融资项目的电子档管理工作;

        2、完成领导所安排的其他工作。

        XX年对于融资工作可以说又是一个新的挑战，由于受到43号文件的影响，我们必须与时俱进努力学习政策并及时根据实际情况调整，以求完成新的融资任务，为此在新的一年主要工作计划如下：

        1、及时学习最新融资相关政策，并融合到工作中;

        2、跟进以往融资项目到期情况，并及时通过展期等方式延缓还款压力;

        3、与贵阳银行再次发行00亿理财产品;

        4、与XX等合作公司通过债务性融资等新模式融资;

        5、完成领导所安排的其他工作。一年工作中让我非常感动的是，长期以来领导及各部门同事都是一如既往的大力支持和帮助我，真的万分感激。期盼着未来能够与公司共同成长，越来越好!在这茁壮成长的过程中，特提出以下建议：

        1、内部定期学习一些相关政策或融资模式，分享工作中遇到的问题及解决方式;

        2、统一一个数据输出、输入的资料管理体系;

        3、由传统等待资金方上门服务，转化为学习主动出击，拜访了解、学习、寻找新的资金源及融资模式，加强兄弟公司的共同学习和进步。

        最后，感谢领导及各位同事以往的包容和关怀，我会在新的一年更加努力学习、工作，不足之处还请领导和同事们及时予以指导，谢谢!融资部XXXX年X月X日融资工作总结报告【三】本人XX年7月进入***分公司工作，在单位领导和同事们的培养指导下，现已取得中央广播电视大学物流管理专业本科学历，获得中级政工师、初级经济师、初级安全主任职称以及全国统考的《统计从业资格证书》和《危险品装箱员资格证书》。XX年6月1日，有幸被各级领导推荐到集团公司投资发展部协助工作，至今已三个多月，现将这段时间有关情况总结汇报如下：

        一、虚心请教，尽快掌握部门工作职责自到投资发展部协助工作以来，我尽最短时间适应工作节奏，了解公司整体组织架构和日常工作的流程，团结同事，遵守纪律。投资发展部主要是负责编制公司远、近期投资发展规划和工程项目前期投资管理的职能部门，为企业持续健康发展“把脉”，因此对岗位及个人综合素质和业务技能都有较高要求。

        刚开始的工作中，我一边通过具体工作不断总结，一边虚心向部门领导和同事请教，做好详细的工作记录，还利用业务时间查阅投资管理、会计学、统计学等相关资料，弥补和完善理论知识，现已基本掌握部门职责和日常工作流程。

        二、积极主动，脚踏实地，尽力协助部门开展工作作为青年员工，我始终要求自己积极主动做好工作，况且霞海港被市政府关停以后，能够重新找到一个新的“起跑点”，倍感珍惜。近三个多月以来，主要协助部门开展了以下工作：

        1、如期完成湛航集团“十三五”规划编制工作。

        一份五年规划，书写集团公司未来发展的方向和目标，很大程度上会影响到公司的投资策略和员工队伍的士气，深感责任重大。况且，XX年7月进入****工作至今，对集团公司深层次业务及经营情况知之甚少，要在短时间内完成“十三五”规划，感觉是不可完成的任务。值得庆幸的是，在部门领导的带领和指导下，有机会对集团公司领导及所有部室和基层各单位进行了座谈和请教，使我在最短的时间内更深入掌握集团公司的各业务板块相关情况，这不仅为完成“十三五”规划提供保障，更为我做好岗位工作奠定牢固基层。

        8月底，“十三五”规划经过反复修改、研讨，最终得到集团公司董事会的充分认可，同意上报***集团。回顾该项工作，我深感荣幸，借此平台得到了锻炼和提升，让我在最短的时间内获取非常大的信息量，也和各职能部门及基层单位有了更深入的沟通和了解。

        2、顺利完成*****办证事宜。

        *******办证事关***搬迁重建后续工作的有序开展，也是集团公司领导重点指示办理的工作，该工作前期事项我没有参与，整体情况并不熟悉，整体而言，压力不小。在部门领导指导下，我对市国土资源管理局、规划局的相关科室进行了针对性的请教并记录好相关要求，再起草相关请示报告和整理资料，并且在正式报送文件材料之前，先与办事窗口人员进行初步沟通和审核，争取正式报送能够一次性通过，提高工作效率，最终于8月初顺利拿到相关土地证，为****及相关后续工作争取了时间。通过该工作，让我初步了解本部门对外政府职能部门的相关工作，便于日后做好日常工作。

        3、*****办证事宜。由于历史原因，*****的部分地块至今还未确权办证，根据集团公司领导的工作部署，必须在近期内完成该工作，为日后的经营管理和维护公司利益提供保障。部门领导亲自带队到*******督办该工作，现已基本完成了需确权办证地块的相关资料整理，并已报送****国土资源管理局办理，根据反馈信息，所提供资料不齐全，因此被要求退回资料，该工作还有待进一步的持续跟进和解决。

        4、较好完成******码头开展前期工作行业意见征求工作。****码头筹建工作处于一个全新的开端，为了尽快熟悉工程项目的投资管理工作，我主动向部门领导提出，尽可能让我跟踪该项目的工作，也得到了部门领导的大力支持。该项目近期来主要做如下工作：一是按照设计院工可编制要求提供相关资料;二是向市国土局等十个职能部门提交开展前期工作行业意见征求请示文件，也及时得到了相关部门的批复，特别市水利局联合***区水利局相关领导亲自带队到现场进行察看并指导项目下一步涉及水利管理的相关工作;三是与****地质工程勘察院签订该项目岩土勘察(工可阶段)、测量工程合同，委托对方钻孔测量，为编制工可提供数据;四是对该项目上报文件、批复文件、费用等进行资料汇编。

        5、及时起草各基层单位零星工程项目的批复等日常办公文件。投资发展部涉及集团内部、各基层单位或者对外政府部门的日常公文较多，并且****项目、****项目等重大项目涉及工作量非常大，我主动为部门领导分担文件起草或者文印报送相关工作，加强团队合作，提高部门工作效率，三个月来，共起草文件约50份。另外，还积极协助完成****规章制度修改意见整理汇报、节能环保周总结、零星工程验收及每月按时向市发展和改革局报送在建项目统计表等具体工作。

        三、个人不足与下一步工作计划在投资发展部协助工作这三个多月以来，在部门领导的大力支持和同事的帮助下，基本上都能做到按时完成各项工作任务，但是还主要存在投资管理、统计分析等业务知识和技能欠缺等问题，在接下来的工作中我将做好如下：

        1、加强投资管理、统计分析等理论知识的学习，提高自身业务技能，更好地发挥岗位作用。

        2、工作中更注重细节，认真把关文件起草及相关数据的统计分析，提高工作的准确性。

        3、做好日常工作经验的小结，提高工作效率，争取在熟练的基础上有所创新和突破。

        以上就是个人近段时间以来的工作总结，如有不妥之处，请领导批评指正。汇报人：