财务自检自查报告 财务自检自查报告总结

时间:2023-08-19 03:09:01 文档下载 投诉 投稿

      财务自检自查报告

      2021财务自检自查报告范文(精选5篇)

      财务自检自查报告1

      根据文件精神,结合本单位的实际情况,对会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

      一、财务收支情况

      在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据

      国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

      二、单位内部控制制度建立和执行情况

      根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

      1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

      2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

      3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

      三、固定资产管理和使用情况

      为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通

      过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

      四、存在问题

      通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

      财务自检自查报告2

      在我院的作风整顿活动中,结合本单位的实际情况,对本单位的会计工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

      一、签定责任书,落实责任人。

      加强医疗收费管理,规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容,必须狠抓落实。

      (一)严格执行收费问责制,认真执行国家收费政策。

      (二)强化医疗服务收费公示制度,接受群众监督,一旦发现有多收乱收的,从科室绩效中扣除,并追究科室负责人和当事人的责任。

      

      (三)加强药品价格管理,严格执行国家药品价格政策,医院实行《一日开方制》,按病人实际用量处方,当日药品必须用完,任何科室不得截留。

      (四)规范医用耗材的使用和管理,医用耗材由器械科统一采购和管理,严格执行收费标准及明码标价,使用科室不得自带材料进行手术和治疗,一次性高值耗材不得重复使用。

      (五)严禁收费室外借现金。

      二、限期整改问题,做到不留死角。

      医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作,也是医院当前的中心工作,全院各业务科室必须提高认识,高度重视,从维护患

      者的利益出发,自觉遵守物价法律法规,加强对医疗收费行为的监督管理,健全收费管理制度,对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查,对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查,决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。

      三、提升自身的业务知识水平,

      积极参加各种有助于工作的学习机会,努力配合领导的工作,为了建设医院更加美好的明天而奋斗。

      财务自检自查报告3

      通过自查,发现本项目部的财务工作中还存在经验不足,各项制度有待完善的问题。今后将在做

      好日常会计核算工作的基础上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务计划工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作规范管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。

      一、会计核算基础工作规范性情况

      1、会计凭证编制及管理情况

      自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,收料单,银行付款单,所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳(收款和付款凭证),复核人签名。原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序

      排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。

      2、记账基础工作情况

      自查中发现,付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证摘要能清楚反映经济业务,除部分重分类调整分录外,未发现不规范事项。

      二、资金管理和控制情况

      1、管理制度和岗位设置情况

      自查发现公司已经制定资金管理相关制度,公司财务部是资金管理部门,公司所有付款均经过由

      经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务,负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现不规范的事项。

      2、银行账户管理情况

      自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并签名并留底。单位付款基本使用银行支付,根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。

      

      通过自查,发现本项目部的财务工作中还存在经验不足,各项制度有待完善的.问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务计划工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作规范管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。

      财务自检自查报告4

      学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法,将有限的经费用在刀刃上,使学校得到发展,关建在于学校对财务工

      作的管理。因此,我校历来对财务工作的管理都非常严格,力争在财务工作中不出现疏漏,将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中,做了大量的工作,根据沁教文【20xx】63号文件的安排,5月3日-5月12日对我校财务管理进行自查,现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下:

      一、财务收支情况

      在财务工作过程中,我校严格按照有关规定,成立了财务管理领导小组,建立健全了各项财务规章制度,严格执行国家有关财务法规,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据我校各项工作任务,在财力

      可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

      二、单位内部控制制度建立和执行情况

      根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金使用情况无违规现象。

      三、存在问题

      此次自查过程中学校领导高度重视,通过自查,

      我单位会计未取得会计从业资格证,财务公示有时未按时公布,个别学校存在欠款,今后要进一步完善这方面的制度,对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行,求真务实地将学校财务工作抓好抓实,在今后的工作中,我们将积极参加财务工作培训,努力学习财务知识,不断提高财务人员的工作素质,力求将我校的财务工作做得更好。

      财务自检自查报告5

      我社根据《xx农村信用社财务财务工作现场检查实施方案》的文件精神,本着实事求是的原则,对本社的财务财务工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

      一、 关于财务内控制度的执行情况

      我社在工作中严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位职责,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊。做到钱帐分管,双人临柜,交接手续完备。

      二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况

      我社一直以来加强对现金的管理,实施内部监督,无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理,并设有手工登记簿,做到帐实相符。

      三、关于财务的核算情况

      在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证财务数据正确合法。但是在

      对帐工作方面有欠缺的地方,有些对公支票户的对帐单不能及时收回,对对帐工作带来一定的影响。

      四、关于存、贷款业务的核算情况

      对于存款业务能够按照《财务法》的有关规定操作。贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,贷款手续合规,使用利率正确。

      五、关于支付结算、联行往来方面

      本社在这一方面无随意压票现象,联行往来按规定对帐,结算业务岗位的设置相互分离,相互制约。

      六、关于挂失业务管理

      本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失,挂失手续齐全,无虚拟挂失现象。

      七、关于财务管理

      在财务管理工作过程中,本社严格按照《财务法》的规定,依法设置财务账簿,并保证其真实完整,根据实际发生的业务事项进行财务核算、登记财务账簿。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的财务账簿上统一登记、核算,依据国家统一的财务制度的规定进行财务核算,确保数据真实、有效。

      在营业费用方面,我社明确费用的支出和开支标准,遵守费用支出的审批程序,杜绝浪费现象的发生。为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照联社规定的程序进行采购,

      并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度。递延资产按规定分期摊销。

      八、关于财务档案管理

      我社按规定整理、装订财务核算资料,归案装订及时、完整、合规。

      九、关于股金管理

      我社股金的账务管理不规范,有总分不合的现象。分户帐的余额小于总帐的余额。

      通过自查,我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足。严格管理是做好财务工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加强财务财务管理力度,严格执行各项管理制度,从而进一步提高工作质量,完善财务财务制度,规范财务管理

      行为。通过自查工作的开展充分认识到财务财务核算工作的重要性,今后我们要依托信息化,规范基础管理,强化经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务财务的各项工作落到实处。

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