财务工作自查报告范文 财务工作自查自纠报告

      财务工作自查报告范文10篇

      我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐 实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证 的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

      资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较 大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。

      在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚 持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费 的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发 展尽本部门的努力。

      二、财务会计核算方面

      核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、 费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算，随时都可以查出每各 处室每个月实际发生的费用。

      （一）精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会 计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬。

      “凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指 导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合学校的具体 情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、 向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学校发展目标 对会计核算资料的要

      求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设 计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核 算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为 领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用 资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

      （二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人 员较少的情况下办理了大量事项，取得了阶段性的工作成绩。

      由于近年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作压力日易显现。 为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利 益，确保学校的利益化，在进行账务处理的过程中，一项

      资产的购置 支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助 下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学校统一按照事业单位会 计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会 计核算，即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计 提折旧的方式进入成本，为学校节省大量的资金流出，为学校的发展 提供了财务基础。

      三、财务会计监督方面

      监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济 业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创造犯 错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任 何不合理事情；其次是对学校整体资

      产进行监督，定期进行固定资产 盘点，以保证学校财产不受侵害。

      总务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收 支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超 过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印 章的管理和使用，定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。 进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好 各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都 向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜, 及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财 务”收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财 务监督工作。

      财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要 的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所 有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性 资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资 金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做 好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控 制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校的收 支，做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领 导的好评。

      四、经费管理

      管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领

      导管理和决策提 供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室 要求提供的数据资料；其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不 合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

      科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合 理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失， 对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务 分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预 算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

      预算内经费管理工作

      预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资

      、奖金、离退休 费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实 现经费管理。

      1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。

      2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

      3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批，报销时必须凭原始 凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规 和非正常开支的费用，一律不予报销。

      4、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修 合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。

      预算外经费管理

      预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取，主要用于学校的 办公室费开支。

      往来款管理

      往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补 助、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得 税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来款一律执行专款专用， 绝不挪作他用。

      其他工作

      1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档和职称变动晋档 工作。

      2、认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。

      3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高 效管理奠定基础。

      4、高质量、高要求完善预算工作。

      五、XX年工作设想及需要改进方面

      去年学校总务处尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联 系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门 领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现将今年学校总务处工作设 想。

      第一、在条件允许的情况下，增强学校财务计划执行情况的控制 分析，进一步加强学校的财务、

      会计核算工作，将学校的财务基础工 作进一步做实。

      第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制, 加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策 提供有用的决策信息。

      第三、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手, 进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完 整，维护学校的整体利益。

      第四、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、 联系，为学校争取的优惠政策，为学校的发展争取的资金。

      第五、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理， 从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行 年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控 制、使用好学校有限的资金，使学校的每一分资金都发挥的财务效益。

      第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职 责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，进一步加强各部门 人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶, 为领导分忧、解难。

      第七、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财 务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有 关部门的联系、沟通工作。

      六、几点感想

      1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高， 工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时， 注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取 得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关注, 对重大问题的定性与处理亲自过问，对财务报告认真批阅，及时提出 了整改意见和具体要求，为财务工作的顺利实施提供了有力保证。

      2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作 必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。

      3、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到

      事半功倍和事倍 功半的差距。

      4、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能。

      5、团队协作精神非常重要。

      总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和 支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进 一步完善，方法需进一步改进，力度需进一步加强。面对这些挑战， 在以后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足， 联系我们的实际情况，努力使工作再上新台阶！

      9.财务工作自查报告范文

      回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的 通力合作及各位同仁的全力支持

      下，在圆满完成财务部各项工作的同 时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程 款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得 了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我 一一向各位领导和同仁汇报：

      一、财务核算和财务管理工作

      组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随 着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率， 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行 了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合, 全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算

      顺利 过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了 数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一 个新的台阶。

      制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格 的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人， 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财 务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制 度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们 应尽的职责。

      财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位 的任务，还要妥善处理外部各

      方面的财务关系。与外部建立并保持良 好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。 同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关 系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、 工商等各部门有关资料的申报。

      二、资金调度和信贷工作

      资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程 建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需 求日益增加。尤其在X-X月份项目未能取得任何经济收益的情况下， 公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求， 为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理 安排调度资金。同时财务部还全面承担了 X月份开始的销售收款和银 行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做 好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行 到期贷款，全年累计完成投资X。X亿元，偿还到期贷款XXXX万元。 资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继

      续树立了 东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

      三、全力协助招商工作

      招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司 的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。 全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格， 出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

      时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应 做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建 卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管 理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等 方面都相当欠缺。

      在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较 薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确 严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不 能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是XXXX年财务管理要重 点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所 要思考和改进的必修课。

      作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业 竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省, 不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同 进步，与公司共同成长。

      感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家！

      10.财务工作自查报告范文

      春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也 有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新 岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了， 但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着 责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高, 我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。

      一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用）

      有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年 初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部 制定了新的

      《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程 序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一 与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在 出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的 借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规 定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实 践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额 与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费 用）却比去年同期下降了 20. 8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到 加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

      二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报

      表

      大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员 工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内 部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表 现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调 动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力 资源。

      三、为了更好的与部门沟通

      我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺 利完成了 xx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了 铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编

      制会计凭证 并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公 司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款 的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、 物流中心数据口径一致。

      四、为了培养自身的综合能力

      取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制 度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。 由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上 来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员 工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、 有张有弛。