固定资产清理检查报告 固定资产清理报告单

      固定资产清理检查工作报告

      市分行：为进一步规范和加强我行固定资产管理，夯实财务管理基础工作，健全管理机制，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益，根据总行《2013 年固定资产专项清理检查方案》及《中国农业银行xx 分行2013 年固定资产专项清理检查方案》的要求，我行精心组织，对支行固定资产进行了全面清查，现将盘点清查情况汇报如下：

      一、高度重视、责任明确

      我行高度重视此次固定资产专项清理检查活动，为确保固定资产清理检查工作的顺利展开，支行成立了统一的领导小组，组长由主管行长xx 担任，成员由各部门各网点负责人组成，抽调财会运营部、综合办公室、客户部相关人员组成专项检查工作组，具体开展清查工作。支行于4 月26 日召开专题会议进行了安排部署，要求分工明确、紧密配合，各司其职，不得推诿扯皮。客户部个人金融条线

负责对营业网点基建项目、网点办公设备及自助设备的清查，财会运营部负责信息技术条线和运营管理条线清查，包括机器设备、点钞机、捆钞机等的清理，综合管理部负责对无形资产、建筑物、交通运输设备、办公家具、安保设备等的清查盘点，最后统一由财会营运部在FAMS 系统中将固定资产设备的信息补录完整。

      二、清查的主要内容

      清查分为清查阶段和补充录入阶段，清查阶段主要工作是清查小组对各自条线的固定资产、无形资产、在建工程及确权支出情况等进行清查、盘点，落实资产存放地点、资产状况等，如实填写固定资产清查报表。对清查

      中发现的需要报废、报损或作其他处置的固定资产，要求查清原因，提出处

      理建议。

      补充录入阶段对有异议的项目再次清点确认，确认后详细填写“固定资产盘点报告表”，各条线清查小组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认，连同清查工作总结交清查领导审阅。经领导审阅同意，财会运营部将正确的固定资产信息在系统中补录完整。

      此次共清查我行建筑物x笔，净值x元；无形资产x笔，净值x 万元；交通运输设备x 笔，净值x 万元；租赁资产x 笔；机器设备x 笔，净值x 万元；办公家具x笔，净值x万元。

      三、清查结果

      经过清查，我行固定资产账实相符，对一些实物信息与资产管理信息资料不完善的情况，以现场实物盘点为依据，对相关信息进行补充、修改。以此次清查为契机，进一步完善了固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记，明确了实物保管责任。清查发现x 支行从我行调拨怡化穿墙式存取款一体机一台，x支行从我行调拨佳能扫描仪两台，我行从x 支行调拨广电运通穿墙式存取款一体机一台未作资产调拨，我行按照要求提交了固定资产调拨单及固定资产验收单，申请市分行及时进行资产调拨处理。清理出一批拟报废固定资产，共x 笔，净值x 万元，报废原因是折旧提足或无法正

      常使用，在此次清

      查后汇总上报市分行申请报废。

      四、下阶段资产管理的重点

      （一）完善管理机制。根据固定资产管理要求，制定支行固定资产管理细

      则，做到资产管理精细化。

      （二）分工明确，职责清晰。明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分工明确、各负其责、协调配合的管理模式，账务管理部门和实物管理部门明确各自职责，落实到位。

      （三）加强管理，强化落实。把固定资产管理作为财务管理的一项重要工作，常抓不懈，规范程序，做好到货验收关，把好资产领用出入关，管好日常使用责任，把每年年中年末两次资产盘点真正落到实处，不走过场。健全账、证、卡管理，确保账实相符，确保每一项资产有具体的人管理。

      以上报告不妥之处，请指正！

      x 支行