固定资产清查工作报告 固定资产清查报告汇报

      存货、工程物资盘点工作报告

      根据存货、工程物资盘点工作计划，我公司物资采购处对202220年末所有所属的

      存货及工程物资进行盘存，盘存日期截至2022年16月31号；盘存小组由仓管员、财务监盘人和物资采购监盘人组成；盘点范围：2022年期末存货及工程物资。

      本次资产清查盘点的开展情况：

      本次盘存的范围为存货和工程物资，根据工作计划，组成专人小组，对存货及工程物资进行了编码，制作存货及工程物资盘点表，对实物盘存登记，整理盘点底稿，请见附件。

      由于本次盘存的工程物资实物为零，故未制作和填写工程物资盘存表。其中存货(有限)实物数总数为1196136.75，账面数为1197199.75，差异1063，差异产生

的原因为均为当期领料出库但未及时做出账处理。

      本次盘存账实基本一致，数据可靠。本次出现差异的情况其实是可以避免的，请各单位、部门物资部门以后每月及时将相关材料提供给财务，做好出账工作，避免以后出现类似问题，财务部门也要督促和提醒物资部门，相互配合，并每月定期盘存，做好存货管理工作。

      为进一步规范固定资产管理，确保学校资产安全，根据区教育局《关于做好固定资产清查工作的通知》和镇中心校安排，我校组织人员对固定资产进行了清查，现将有关固定资产清查的工作情况报告如下：

      一、清查范围：

      我校管理和使用的所有固定资产，包括土地房屋、教学仪器、电教设备、图书、车辆、办公事物及家具、文体设备等。

      二、清查基准日：2022年7月1日。三、清查内容：

      1、我校资产管理制度的建设和落实情况。

      2、固定资产出租、出借情况。

      3、帐、物、卡相符情况。

      四、清查工作具体实施情况：

      我校领导对本次资产清查工作十分重视，为保证资产清查工作高效有序地进行，首先成立了资产清查工作领导小组，学校分管领导任组长，总务主任、学校总管理员、部门管理员和教师代表为成员。并指定总务主任为固定资产清查专门负责人；其次，组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策，明确资产清查工作要求；第三，在领导小组的监督指导下，总务处对本次资产清查工作的各项任务

      进行分解到人。部门管理员打印出《固定资产清查表》，逐一核对，对盘盈、盘亏的固定资产做好记录。第四，清查工作小组对部门管理员的清查数据进行抽查，逐类审核、验收。第五，在对部门管理员清查数据审核验收的基础上，确认资产清查最终结果，并填好《固定资产清查报表》上报。

      我校固定资产清查小组从7月初开始，克服炎热酷暑，按照有关要求，逐笔核对

      每项资产，经过二十多天地努力，终于按时完成资产清查的主体工作。

      五、资产清查工作取得的成效及存在的问题。

      通过本次资产清查，我校资产管理制度比较完善，各项制度落实到位。至清查基准日，我校没有固定资产出租、出借情况。各类固定资产帐、物、卡相符。

      六、对资产清查发现问题的改进措施

      我校将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机，进一步做好固定资产管理工作。加强实物管理，对于清理出来的有问题资产，及时报批并进行账务处理。针对资产清查工作发现的问题，作进一步地分析，在分清是管理责任，还是制度漏洞的基础上，完善相关制度，确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。整改措施如下：

      1、组织各管理员认真学习学校固定资产管理制度，进一步认识对固定资产管理和

      保护的重要性，引起各管理员对固定资产管理工作的重视。

      2、进一步加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基础工作，建立固定

      资产增减变动的工作流程，做到程序化，规范化，提高其使用率。3、固定资产的管理严格实行责任制：每一件物品落实到每一个具体使用与维护人

      名下，由负责该固定资产物品的保管人管理好，防止物品的损坏和遗失。

      4、要求各管理员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次，如发现有固定资产的

      流失和损坏现象，应及时向学校领导报告，否则应负相关责任。

      5、校领导加强监督工作，将不定期对学校的固定资产进行抽查，以更有效地管理、保护学校资产。

      6、固定资产要做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财

      产损失者，当事人必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理。__市行政事业单位资产清查工作小组办公室:

      根据《__市行政事业单位资产清查工作方案》(东财〔2022〕47号)和《关于在全

      市范围内开展行政事业单位资产清查工作的通知》(东财〔2022〕28号)文的要求,

      我们对本单位进行资产清查.现将有关资产清查情况报告如下:

      一，资产清查基本情况

      (一)本单位成立于年月，属于行政/事业单位，主管部门是，法定代表人是，法定地址为__市，人员编制人，在编干部职工人，实有人员(含临工)人.单位主要职能为.

      (二)工作基准日：本单位资产清查工作基准日是2022年16月31日.(三)资产清查工作范围

      本次资产清查的工作范围是：本单位及未单独核算，与本单位合并填报报表的单位个，分别为.

      不列入此次清查范围，但由本单位填报有关数据单位个，分别为.

      (四)清产核资工作具体实施情况

      1，本次清产核资工作的主要内容为：基本情况清理，帐务清理，财产清查，完善制度.

      2，资产清查的组织工作.本单位成立了资产清查工作小组，统一组织实施本单位资产清查工作.小组成员包括：组长:，副组长:，成员:.

      3，资产清查工作程序:(1)制定本单位资产清查工作方案，组织学习有关政策，研究工作报表，做好人员分工;(2)对本单位户数，编制和人员状况等基本情况进行全面清理.时间安排:3月日至月日;(3)进行帐务清理，财产清查，时间安排：月日至月日，组织人员输入固定资产电子卡并进行核对，时间安排：月日至月日;(4)导入资产清查报表，分析资产清查结果;(5)撰写资产清查工作报告，上报有关数据;(6)工作总结和完善单位资产管理方向制度.

      4，其他工作情况

      二，资产清查工作结果

      (一)资产清查结果

      通过对本单位2022年16月31日会计报表及资产损益情况的清查，本单位资产总额账面值为元，清查值为元：负债总额账面值为元，清查值为元：净资产总额账面值为元，清查值为元.

      (二)会计差错调整情况

      截至2022年16月31日，本单位会计账中资产总额账面值为元，资产清查报表中资产总额账面值为元，差额元，属于会计差错调整.具体情况为:.

      三，重要事项说明

      (一)资产损益及资金挂账情况;

      本单位此次资产清查中，资产损失元，占资产账面值的.主要包括流动资产损失元，固定资产损失元，对外投资(有价证券)损失元，无形资产损失元，其他资产损失及资金挂账等元；具体损失原因分别为.

      (二)资产盘盈情况;

      本单位此次资产清查中，资产盘盈元，占资产账面值的.主要包括流动资产盘盈元，固定资产盘盈元，无形资产盘盈元，其他资产盘盈等元；具体盘盈原因及入账，计价情况分别为.

      (三)关于土地使用权情况的说明;

      (四)单位申报处理的资产损益.

      本单位在此次资产清查中国共产党申报处理资产损失元，申报处理的损失资产占单位资产总额账面值的.其中流动资产损失元，固定资产损失元，对外投资损失元，无形资产损失元，其他资产损失元.

      本单位在此次资产清查中国共产党申报处理资产盘盈元，申报处理的盘盈资产占单位资产总额账面值的.其中流动资产盘盈元，固定资产盘盈元，对外投资盘盈元，无形资产盘盈元，其他资产盘盈元.

      四，资产清查工作中发现存在的问题及改进的措施

      (一)存在的资产管理问题及产生的原因;

      (二)存在的财务管理问题及产生原因;

      (三)相应的改进措施;五，备查材料

      (一)单位2022年度结转后资产负债表.

      (三)土地，房屋建筑物分布，使用状况及经营情况书面说明材料.

      (四)需申报处理资产损益和资金挂帐明细表.

      (五)2022年市审计局出具年度审计报告或委托社会中介机构审计报告.

      (六)其他需要提供备查材料.

      单位

      二○xx年四月日

      20**年**月**日，由大庆油田教育中心资产科科长亲自带队，铁人小学资深资产员等4人。来到我校进行20**年度固定资产管理工作检查。20**年资产检查时，我们正搬迁中。上级领导没有看到，所以今年头一个就来我们家。

      对于学校固定资产管理低值易耗品管理，校领导一直非常重视。自20**年5月上级宣布两校合并后。校长多次召开专项会议，布置搬迁工作外，一而再，再而三的强调对于公共财物要严格管理。

      我自今年5月中与大张交接后。即开始按中心下发资产清查细则挨项落实。

      (1)按校长要求地毯式的。对各处各组各室公共物品，按固定资产和低值易耗品，

      分别进行了逐一登记。6至7月一次，9月开学后，又对重点部室再次核对梳理。(2)核对中油资产管理6.0、7.0系统及黑龙江省固定资产管理系统里固定资产数据。学习管理软件操作。(4)按中心细则要求一项一项形成文字材料，分类装订。准备迎检。

      中心下发检查时间表上，**月**日检查开始，咱们是第一天第二家。第一家是27

      中学。谁知16号早上学区通知第四检查组直接奔咱这儿来了，而且带队是科长。

      检查材料，心有点底儿。按中心要求的都有，实物，有各别的的我没有看到在哪存放着，谁负责保管着。

      头一家检查吃亏，按细则只要查50件资产，30个低值易耗品。由岩龙，老马，

      宝哥带着三位的老师，实地查看的怕不下300件。

      材料上领导们提出不少问题。好在大家都熟，打分上都是高高举起轻轻放下，下面检查同志们给出的是92。8分，满分是98分，不是百分。科长审查时，又加扣一分。于是16号上晚上中心网络公文公示咱们是91.8分。粗看在第一天检查中咱

      们居中，细研究，第四组其它两个都比咱们分高。经与其它学校资产员交流学习。我校固定资产管理上需要改进的地方真的很多。

      首先管理理念上，从前检查，只要资产员自己忙活一阵子就行。现在呢，个人能力再大也不行。此项工作需要多方配合。

      (1)信息办：迎接检查，需要有信息办的政府采购计划，耗材合同书，微机、打印

      机及其它资产分配保管记录。微机教师提供的微机上机记录，实验教师提供的实验记录。没有的话扣分。

      (2)后勤处：提供楼房维修记录，车辆维修记录，车辆运转记录。没有的话扣分。

      (3)采购组：提供3-9月物资采购计划，如果有购低值易耗品的话，就应纳入固定

      资产管理范围。没有纳入管理的扣分。

      (4)库房提供出入库凭证。

      (5)重点部、室，固定资产摆放有要求。要整齐要清洁。咱们学校微机室网络室因

      上级微机桌到的晚，五位同志加班加点工作，才把三个微机室建立运行起来。目前微机二室还差10台电脑。因为要维修。所以有些就直接摆在地中间了。其它还个

      别办公室东西乱。另检查组提出咱们老师自己的笔记本电脑拿到办公室用不合适。如果是市里检查的话，不好解释。这些领导们只是提了一句，倒是没有扣分。

      其次，管理材料上。虽然自以为很充分，但按杨科长说工作是没少作，有些没干到点上。(2)低值易耗品没有找到台帐，这个我打印出来了。检查时翻乱了没找到。其实就是找到了也是不准确的。个别的房间因老师们都忙着，我没认真清点。这项工作我做的不细。

      (4)资产分布图不美观。

      (5)清查记录上责任人签字有代签的。如果以后有不认帐的就麻烦了。

      (6)老旧资产应该申请报废。我校现有的同禧93.3、p4-1.6,p4-2.0等微机。还有老打印机老录放机等都到了报废期。另外还有电视机、DVD等闲置中。

      对于容易公私混用的固定资产，如数码相机/数码摄像机/笔记本电脑等项。检查组老师提出可以由专人统一管理保存，各部室签字借用。